| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۷.۰۴ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۸.۸ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۳.۱۴) |
۷۴.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۵) |
۳۰.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۸۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۴.۱۷ |
۵۵.۰۶ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۵.۶۹ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۳.۲۳) |
۲۱.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۳.۷۷) |
۶۱.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۱) |
۷.۵۶ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۳.۷۳) |
۴۹.۱۵ |
(۱۰۰) |
|
|