| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۲.۵۲) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۲.۹۴) |
۱۱۲.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۳) |
۶.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۰۲) |
۱۲.۷۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۴۷.۴۸ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۰.۴۸ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۱.۴۹ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۳.۵۹ |
۲.۷۷ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۹۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۲ |
(۶.۶۲) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۸.۰۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۶) |
۱۱.۸۳ |
(۹۹.۹۶) |
|
|