| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۷.۴۴ |
۱.۹۶ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۷.۴۲ |
۰.۰۷ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۷.۴۲ |
۱.۳۱ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۷.۴۲ |
۲.۱ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۷.۴۳ |
(۰.۲۸) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۷.۴۷ |
۱.۴۵ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۷.۴۶ |
۱.۲۱ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۷.۴۵ |
۰.۷۵ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۷.۴۵ |
(۰.۱۶) |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۷.۴۹ |
۰.۰۱ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۷.۴۷ |
۱.۶۷ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۷.۴۹ |
۰.۴۸ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|