| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۴.۱۱ |
۶۳.۵۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷) |
(۱۵.۸۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۷۹.۶۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۳.۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۴.۸۹ |
(۱۴.۸۷) |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱ |
۷.۴۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۷ |
۱۷.۸۵ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۴.۳۸ |
۲۶.۱۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۲۵ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰ |
۱.۷۵ |
(۱.۵) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۳ |
۸۲.۸۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۴ |
۳۸.۵۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
|
|