| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۷.۶۴ |
۰.۲۱ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۷.۶۴ |
(۳.۴۱) |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۷.۶۵ |
(۱.۹۴) |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۷.۶۵ |
۱.۲۸ |
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۷.۷ |
۲.۸۸ |
۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۷.۶۷ |
(۰.۴۵) |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۷.۶۷ |
(۲.۰۱) |
۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۷.۵۵ |
۰.۲۲ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۷.۵۵ |
(۲.۱۷) |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۷.۶ |
۰.۳۶ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۷.۵۷ |
۰.۰۱ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۷.۵۷ |
۰.۴۳ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۷.۵۸ |
۲.۰۳ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
|
|