| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۷.۴۶ |
(۲.۶۲) |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۷.۴۶ |
(۱.۲۵) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۷.۴۶ |
۱.۱۶ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۷.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۷.۵۱ |
۱.۵۱ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۷.۵۲ |
۱.۰۸ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۷.۵ |
۰.۷۲ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۷.۵ |
۱.۵۲ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۷.۴۳ |
۱.۶۱ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۷.۳۹ |
۰.۸۹ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۷.۳۹ |
(۱.۰۷) |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
|
|