| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۷.۵۴ |
۰ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۷.۴۶ |
۰.۲۲ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۷.۵۵ |
(۱.۳۹) |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۷.۶۱ |
۰.۰۷ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۷.۵۷ |
(۰.۳) |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۷.۶ |
۱.۲۱ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۷.۶۱ |
۰.۸۳ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۷.۶۴ |
(۰.۷۷) |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۷.۶۱ |
(۰.۸۱) |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۷.۶۱ |
۲.۰۳ |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۷.۶۲ |
۰.۲۶ |
۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۷.۶۸ |
(۲.۶۶) |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|