| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۱ |
۳.۰۱ |
۴۴.۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹) |
(۱۸.۶۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۱۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۱۲.۹۴) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۶۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۷۲ |
۷۷.۴۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۸) |
۹۴.۳۴ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۵) |
(۳۷.۶۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۴۱ |
۳.۲۱ |
۳۵۰.۹۳ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۳.۰۸ |
۷۷.۰۳ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۵.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۹۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۵.۱۳ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
|
|