| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۹۹ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۹۱ |
۳۸.۹۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۰.۹۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۳.۴۶) |
۳۴.۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۸) |
۱۵.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۷.۳۶) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۳۷ |
۲۳.۵۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۳.۵۵ |
۲۸.۸۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۸۶ |
۵۸.۴۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۱۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۷۷ |
۷.۴۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۲.۲۴ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۱۸.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
|
|