| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۷.۹۷ |
۰.۸۹ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۷.۹۵ |
۰.۹۹ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۸.۰۴ |
۴.۳۶ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۸.۰۱ |
۴.۴ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۸ |
۱.۷ |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۷.۹۹ |
(۱.۴) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۷.۹۹ |
(۱.۹۱) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۷.۹ |
(۰.۴۱) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۷.۸۳ |
(۴.۳۶) |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۷.۹ |
۱.۸۸ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۷.۹۶ |
۰.۳۹ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۷.۹۳ |
۱.۵۷ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
|
|