| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۷.۵ |
(۰.۴۵) |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۷.۵ |
(۲.۰۱) |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۷.۳۸ |
۰.۲۲ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۷.۳۸ |
(۲.۱۷) |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۷.۴۲ |
۰.۳۶ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۷.۴ |
۰.۰۱ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۷.۴ |
۰.۴۳ |
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۷.۴۱ |
۲.۰۳ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۷.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۷.۴۵ |
۱.۷۹ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۷.۴۳ |
۰.۷۱ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۷.۴۳ |
۰.۲۴ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۷.۴۴ |
۳.۱ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۷.۴۴ |
۱.۴۷ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|