| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۷.۵۹ |
۰.۵۱ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۷.۶ |
۰.۳۸ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۷.۵۸ |
۰.۸۸ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۷.۶ |
۰.۰۵ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۷.۶۳ |
۰.۲۱ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۷.۶۴ |
۰.۱ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۷.۶۶ |
۰.۶۵ |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۷.۶۳ |
۰.۱۳ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۷.۵۳ |
(۱.۴۸) |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۷.۶۷ |
(۰.۰۷) |
۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۷.۶۶ |
۰.۱۴ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۷.۶۹ |
۰.۸۹ |
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۷.۶۲ |
۰.۳۸ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۷.۶۶ |
(۱) |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۷.۶۷ |
۰.۱۷ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۶ |
|
|