| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۴۷.۴۸ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۰.۴۸ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۱.۴۹ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۳.۵۹ |
۲.۷۷ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۹۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۲ |
(۶.۶۲) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۸.۰۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۶) |
۱۱.۸۳ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۴.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۸۴ |
۴۲.۹۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷ |
۴۰.۰۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۲.۴۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۳.۵) |
۵.۴۶ |
(۱۰۰) |
|
|