| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۰۴ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۵۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۲.۷۱ |
۴۴.۷۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶۲ |
۷۹.۵۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۵.۹۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۵ |
۶۶.۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۵) |
۴۹.۴۷ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۵۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۶) |
۷۸.۹۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۱.۲۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۳.۷۳ |
۱۲.۴۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۱) |
۱.۸۲ |
(۳۰.۲۱) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۳ |
۴۲.۳۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۴.۴۷ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۳.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|