| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۷.۴۳ |
۱.۲۱ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۷.۴۴ |
۰.۸۳ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۷.۴۷ |
(۰.۷۷) |
۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۷.۴۴ |
(۰.۸۱) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۷.۴۴ |
۲.۰۳ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۷.۴۵ |
۰.۲۶ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
۷.۵۱ |
(۲.۶۶) |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۷.۴۷ |
۰.۲۱ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۷.۴۷ |
(۳.۴۱) |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۷.۴۸ |
(۱.۹۴) |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۷.۴۸ |
۱.۲۸ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۷.۵۳ |
۲.۸۸ |
۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|