| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۷.۶۶ |
۰.۶۹ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۷.۶ |
۰.۱۱ |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۷.۶۷ |
۰.۲۴ |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۷.۶۹ |
۱.۱۵ |
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۷.۶۷ |
(۰.۰۱) |
۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۷.۶۴ |
۱.۰۸ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۷.۶۸ |
۰.۹۷ |
۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۷.۶۶ |
۱.۵۱ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۷.۶۱ |
۱.۵۸ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۷.۵۸ |
۰.۵۳ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۷.۵۶ |
۰.۱۹ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۷.۶۴ |
۰.۴۸ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۷.۶۲ |
۱.۳ |
۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۷.۵۵ |
۱.۰۸ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|