| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۸.۰۲ |
۱.۲۹ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۷.۸۵ |
۰.۳ |
۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۷.۸۹ |
۲.۴۹ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۷.۹ |
۰.۴۸ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۷.۸۹ |
(۰.۲۲) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۷.۹۳ |
۱.۵۴ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۷.۹۵ |
۰.۵۶ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۷.۹۲ |
۰.۳۱ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۷.۹۱ |
۱.۴۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۷.۹۹ |
۱.۲۸ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۷.۹۸ |
(۰.۹۳) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۷.۹۳ |
(۰.۲۲) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۷.۹۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
|
|