| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷ |
۴۰.۰۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۲.۴۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۳.۵) |
۵.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰ |
(۲.۷۶) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۹۹ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۹۱ |
۳۸.۹۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۰.۹۶ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۳.۴۶) |
۳۴.۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۸) |
۱۵.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۷.۳۶) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۳۷ |
۲۳.۵۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۳.۵۵ |
۲۸.۸۸ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۱.۸۶ |
۵۸.۴۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۱۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۷۷ |
۷.۴۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
|
|