| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۷۵ |
۶۶.۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۵) |
۴۹.۴۷ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۵۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۶) |
۷۸.۹۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۱.۲۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۳.۷۳ |
۱۲.۴۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۱) |
۱.۸۲ |
(۳۰.۲۱) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۳ |
۴۲.۳۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۴.۴۷ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۱۸ |
۱۳.۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۲.۹۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۲.۱۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۴) |
۲۶.۶۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۷) |
۶.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۲.۱۴) |
۷۵.۲۶ |
(۹۹.۹۶) |
|
|