| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۷.۹۵ |
۱.۰۳ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۷.۹۷ |
۲.۹۳ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۷.۹۳ |
۰.۹۷ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۷.۹۱ |
۳.۵۴ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۷.۹۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۷.۸۶ |
۱.۴۱ |
۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۷.۹۳ |
(۰.۹۸) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۷.۹۶ |
۰.۸۶ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۸.۰۱ |
۲.۳۳ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۷.۹۷ |
۰.۶۳ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۷.۹۷ |
۲.۶۷ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۷.۹۷ |
(۱.۶۴) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۸ |
۰.۳۹ |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۷.۹۵ |
۱.۵۶ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|