| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۷.۴۹ |
۰.۶۵ |
۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۷.۴۵ |
۰.۱۳ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۷.۳۶ |
(۱.۴۸) |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۷.۵ |
(۰.۰۷) |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۷.۴۹ |
۰.۱۴ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۷.۵۱ |
۰.۸۹ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۷.۴۵ |
۰.۳۸ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۷.۴۹ |
(۱) |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۷.۵ |
۰.۱۷ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۶ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۷.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۷.۳۸ |
(۱.۳۹) |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۷.۴۴ |
۰.۰۷ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۷.۴ |
(۰.۳) |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|