| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۷.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۷.۵ |
(۴.۳۶) |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۷.۵۷ |
۱.۸۸ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۷.۶۳ |
۰.۳۹ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۷.۶ |
۱.۵۷ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۷.۵۹ |
۰.۵۷ |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۷.۵۹ |
۱.۸۱ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۷.۶۱ |
(۰.۳۲) |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۷.۶۱ |
۰.۸۱ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۷.۵۹ |
۰.۷۴ |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۷.۶۴ |
۰.۷۷ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۷.۶ |
۱.۰۵ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|