| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۳.۷۶) |
۲۷.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۴.۸۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۲ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۵.۰۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲۹.۸۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۳.۹۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۶.۹ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۸.۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۶.۴۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۰۴ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۵۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۲.۷۱ |
۴۴.۷۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶۲ |
۷۹.۵۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۵.۹۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
|
|