| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۸.۰۸ |
(۰.۷۲) |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۷.۹۶ |
۲.۳۶ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۷.۹۳ |
(۱.۶۶) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۷.۹۷ |
(۳.۳۶) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۷.۹۸ |
۰.۰۷ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۷.۹۸ |
(۲.۷۲) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۷.۹۹ |
(۲.۷) |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۷.۹۷ |
(۱.۰۸) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۷.۹۲ |
۲.۰۱ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۷.۹۱ |
۲.۸۲ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۷.۹۶ |
۲.۶۷ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۷.۹۲ |
۱.۹۳ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۷.۹۳ |
(۳.۴۵) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|