| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۷.۵۹ |
۰.۳۱ |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۷.۵۸ |
۱.۴۱ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۷.۶۶ |
۱.۲۸ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۷.۶۵ |
(۰.۹۳) |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۷.۶ |
(۰.۲۲) |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۷.۶۱ |
۰.۱۸ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۷.۶۱ |
۲.۶۳ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۷.۶۴ |
۰.۸۹ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۷.۶۲ |
۰.۹۹ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۷.۷۱ |
۴.۳۶ |
۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۷.۶۸ |
۴.۴ |
۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۷.۶۷ |
۱.۷ |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۷.۶۶ |
(۱.۴) |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۲) |
|
|