| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۲.۹۴) |
۱۱۲.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۳.۴۳) |
۶.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۳.۰۲) |
۱۲.۷۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۴۷.۴۸ |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۰.۴۸ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۱.۴۹ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۳.۵۹ |
۲.۷۷ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۹۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۲ |
(۶.۶۲) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۸.۰۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۱۶) |
۱۱.۸۳ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۴.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۸۴ |
۴۲.۹۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
|
|