| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۶.۸۴ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۳.۲۷ |
۳۱.۳۶ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۶) |
۵۵.۵۷ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۸) |
۴.۸۸ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۰.۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۴.۸۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
۳.۲۲ |
۶۱.۹۲ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۸۹ |
۷۱.۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۸۴) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۰۷) |
۲۸.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۵۱) |
(۵.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۸.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|