ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱,۹۴۷,۳۰۰	۴.۶۹ %	۲,۷۷۷,۹۷۰	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۲,۴۳۹	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۴,۰۶۹	۵۷.۹۲ %	۳۰۰,۵۳۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱,۸۹۴,۳۷۲	۴.۶ %	۲,۶۸۲,۴۹۷	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۴,۳۶۳	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۶۵,۶۷۸	۵۸.۰۱ %	۲۸۱,۳۳۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۱,۸۳۶,۱۲۷	۴.۴۷ %	۲,۵۷۳,۹۷۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۹,۹۰۱	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۷,۲۶۰	۵۸.۵۳ %	۲۷۳,۵۴۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۱,۸۱۳,۴۱۵	۴.۴۱ %	۲,۵۳۴,۹۶۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۵,۶۴۵	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۲,۸۶۶	۵۸.۷۱ %	۲۶۳,۶۰۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱,۸۱۳,۴۱۵	۴.۴۱ %	۲,۵۳۴,۹۶۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۱,۶۶۶	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۲,۸۶۶	۵۸.۷۳ %	۲۵۳,۳۶۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۱,۸۱۳,۴۱۵	۴.۴۲ %	۲,۵۳۴,۹۶۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۷,۶۹۱	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۲,۸۶۶	۵۸.۷۵ %	۲۴۳,۱۲۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱,۸۳۳,۴۲۴	۴.۳۹ %	۲,۵۷۲,۰۱۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۹,۷۷۸	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۷,۲۷۸	۵۹.۳۳ %	۲۳۳,۶۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱,۸۷۴,۲۵۵	۴.۴۲ %	۲,۶۲۵,۶۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۷,۷۲۰	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۵,۳۱۸	۵۹.۷۵ %	۲۲۵,۲۴۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱,۸۷۴,۲۵۵	۴.۴۲ %	۲,۶۲۵,۶۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۳,۷۵۶	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۵,۳۱۸	۵۹.۷۷ %	۲۱۴,۵۶۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱,۸۷۴,۲۵۵	۴.۴۲ %	۲,۶۲۵,۶۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۳,۷۵۶	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۵,۳۱۸	۵۹.۷۷ %	۲۱۴,۵۶۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...386 »