صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۱,۹۴۵,۳۳۷ | ۴.۶۴ % | ۲,۴۷۸,۸۳۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۷,۴۸۶ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۲,۳۰۳ | ۶۰.۹۷ % | ۳۱۶,۵۶۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۱,۹۳۹,۵۷۲ | ۴.۶۳ % | ۲,۴۵۷,۵۳۵ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۹,۹۶۷ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۸,۹۹۳ | ۶۱.۰۵ % | ۳۰۵,۷۲۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۱,۸۹۴,۶۸۲ | ۴.۵۳ % | ۲,۴۳۸,۵۱۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۷,۵۶۴ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۶,۵۱۵ | ۶۱.۱۸ % | ۳۰۰,۱۳۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۱,۸۹۴,۶۸۲ | ۴.۵۳ % | ۲,۴۳۸,۵۱۱ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۳,۶۶۰ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۴,۰۴۹ | ۶۱.۱۹ % | ۲۹۲,۰۳۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۱,۸۹۴,۶۸۲ | ۴.۵۴ % | ۲,۴۳۸,۵۱۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۰,۲۲۶ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۲,۱۴۵ | ۵۹.۳۴ % | ۲۸۱,۵۲۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۱,۸۹۲,۰۵۶ | ۴.۵۳ % | ۲,۴۴۱,۲۲۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۴,۰۳۶ | ۲۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۷,۰۵۹ | ۵۹.۳۷ % | ۲۷۸,۵۵۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۱,۸۹۶,۳۲۹ | ۴.۵۵ % | ۲,۴۱۶,۰۵۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۵,۰۷۲ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۱,۵۱۵ | ۵۹.۳۹ % | ۲۶۸,۰۵۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۱,۸۸۰,۶۵۶ | ۴.۵۱ % | ۲,۴۰۰,۸۱۵ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۲,۱۷۹ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۶,۰۰۸ | ۵۹.۵ % | ۲۵۷,۵۰۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۱,۸۳۵,۶۷۱ | ۴.۴۱ % | ۲,۳۶۷,۷۶۷ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۲,۲۸۲ | ۲۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۲,۲۷۵ | ۵۹.۶۴ % | ۲۴۷,۰۲۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱,۷۹۹,۰۴۳ | ۴.۲۶ % | ۲,۳۳۷,۸۹۱ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۳,۷۳۵ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۸,۶۸۳ | ۶۰.۳۲ % | ۲۴۲,۲۲۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |