ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲,۰۸۰,۲۸۶	۴.۹۲ %	۲,۷۱۶,۰۲۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۸,۸۱۲	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۲,۳۱۱	۵۹.۵۷ %	۲۴۱,۱۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۲,۰۶۸,۷۵۵	۴.۸۹ %	۲,۷۱۳,۲۰۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴,۷۸۹	۲۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۱,۸۲۸	۵۹.۴۱ %	۳۲۱,۴۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۵,۵۹۴	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۱,۵۹۰	۵۹.۴۲ %	۲۳۲,۱۷۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۱,۷۸۱	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵,۵۶۳	۵۹.۴ %	۲۳۷,۷۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۷,۹۷۲	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۵,۵۶۳	۵۹.۴۲ %	۲۲۷,۳۴۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲,۰۷۴,۰۴۵	۴.۹۱ %	۲,۸۰۵,۱۸۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۴,۱۶۶	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۲,۲۶۲	۵۹.۱۷ %	۳۳۰,۰۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۰۵۲,۶۷۳	۴.۸۷ %	۲,۸۰۲,۲۱۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۰,۵۵۹	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۶,۳۳۱	۵۹.۰۸ %	۳۸۲,۳۵۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۲,۰۴۶,۱۲۴	۴.۸۶ %	۲,۸۳۴,۹۲۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۹,۸۰۸	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۴,۲۰۵	۵۹.۱۱ %	۳۳۳,۷۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲,۰۵۵,۷۶۱	۴.۸۸ %	۲,۸۷۹,۸۲۳	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۹,۰۹۶	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۹,۰۷۳	۵۹.۱۲ %	۲۸۰,۳۴۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۲,۰۴۲,۰۶۴	۴.۸۶ %	۲,۸۵۴,۳۴۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۵,۱۴۷	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۲,۱۱۹	۵۹.۱۸ %	۲۶۹,۴۵۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...386 »