صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۱,۹۱۹,۰۲۲ | ۴.۵۴ % | ۲,۵۹۶,۰۲۰ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۳,۱۷۸ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۷,۳۸۲ | ۵۹.۹۳ % | ۳۱۶,۳۴۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۹۳۶,۵۶۵ | ۴.۵۴ % | ۲,۶۰۹,۳۳۲ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۷,۷۱۵ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۹,۸۴۴ | ۶۰.۳۵ % | ۳۰۹,۱۰۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۱,۹۴۰,۶۸۵ | ۴.۶ % | ۲,۵۹۴,۵۱۳ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۹,۹۵۳ | ۲۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۰,۳۲۲ | ۶۱.۰۲ % | ۳۰۳,۳۴۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱,۹۴۶,۵۸۹ | ۴.۶۲ % | ۲,۵۸۵,۸۹۵ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۰,۶۹۰ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۲,۷۲۱ | ۶۱ % | ۲۹۲,۴۴۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱,۹۵۰,۰۹۰ | ۴.۶۳ % | ۲,۵۶۴,۳۴۲ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۶,۴۳۹ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۱,۶۶۱ | ۶۱ % | ۳۱۳,۹۶۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۱,۹۳۸,۸۰۲ | ۴.۶۱ % | ۲,۵۴۰,۸۷۹ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۷,۲۹۰ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۹,۸۵۸ | ۶۰.۹ % | ۳۷۴,۴۲۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱,۹۳۸,۸۰۲ | ۴.۶۱ % | ۲,۵۴۰,۸۷۹ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۳,۳۸۹ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۹,۸۵۸ | ۶۰.۹۲ % | ۳۶۳,۵۳۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱,۹۳۸,۸۰۲ | ۴.۶۱ % | ۲,۵۵۱,۸۴۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۴,۳۶۸ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۱,۴۰۶ | ۶۰.۸۳ % | ۳۴۷,۱۱۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۹۳۱,۸۱۵ | ۴.۶ % | ۲,۵۲۱,۷۰۲ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۳,۰۱۷ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۹,۸۱۱ | ۶۰.۸۷ % | ۳۳۸,۳۲۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۱,۹۴۱,۴۰۰ | ۴.۶۲ % | ۲,۴۹۴,۱۷۵ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۴,۰۹۸ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۷,۱۲۷ | ۶۰.۹۵ % | ۳۲۷,۴۳۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |