ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۲۹ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۰,۰۰۲	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۳,۵۵۰	۶۷.۳۴ %	۶۸۴,۵۲۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۲۹ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۸,۳۰۶	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۴۳,۵۵۰	۶۷.۳۶ %	۶۷۳,۹۸۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲,۲۲۷,۴۵۳	۵.۳ %	۲,۴۷۲,۷۴۴	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۷,۸۶۴	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۱,۴۳۸	۵۸.۲۸ %	۶۹۵,۸۹۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۲,۱۸۵,۴۲۱	۵.۱۹ %	۲,۶۶۱,۷۲۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴,۹۶۵	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۴,۷۵۵	۵۸.۲۶ %	۵۸۵,۵۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲,۱۵۹,۷۵۲	۵.۱۱ %	۲,۷۴۳,۶۴۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۱,۵۵۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۲,۸۵۵	۵۸.۳۳ %	۵۴۰,۵۸۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۲,۲۴۹,۲۴۲	۵.۳۲ %	۲,۸۲۷,۴۹۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۴,۲۹۳	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۰,۶۶۶	۵۸.۶۳ %	۲۷۵,۹۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۲,۱۹۵,۱۱۴	۵.۲ %	۲,۷۵۲,۹۰۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۰۴۱	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۰,۷۱۷	۵۸.۸۲ %	۲۹۹,۵۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۲,۱۸۲,۴۰۹	۵.۱۹ %	۲,۷۱۱,۲۹۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۵,۶۸۹	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۳,۲۵۰	۵۸.۸۹ %	۲۸۳,۹۴۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲,۱۸۲,۴۰۹	۵.۱۹ %	۲,۷۱۱,۲۹۳	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۱,۸۲۸	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۱,۲۷۸	۵۸.۹۱ %	۲۷۵,۲۴۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۲,۱۸۲,۴۰۹	۵.۱۹ %	۲,۷۱۱,۲۹۳	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۷,۹۷۱	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۱,۲۷۸	۵۸.۹۳ %	۲۶۴,۶۴۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...386 »