ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱,۷۹۹,۰۴۳	۴.۲۶ %	۲,۳۳۷,۸۹۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۳,۷۳۵	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۶۸۳	۶۰.۳۲ %	۲۴۲,۲۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱,۷۹۹,۰۴۳	۴.۲۷ %	۲,۳۳۷,۸۹۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۹,۴۱۰	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۶۸۳	۶۰.۳۴ %	۲۳۱,۵۰۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱,۷۹۹,۰۴۳	۴.۲۷ %	۲,۳۳۷,۸۹۱	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۵,۵۰۷	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۲۵۲	۶۰.۳۶ %	۲۲۰,۷۹۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱,۷۹۵,۳۲۲	۴.۲۶ %	۲,۳۱۳,۸۷۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۵,۱۱۲	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۰,۴۳۱	۶۰.۳۶ %	۲۳۷,۴۸۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱,۷۹۳,۵۶۷	۴.۲۶ %	۲,۳۰۸,۶۴۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۵,۹۴۷	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۴,۰۱۲	۶۰.۳۹ %	۲۲۶,۸۰۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱,۷۷۷,۱۶۱	۴.۲۳ %	۲,۳۲۵,۶۲۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۱,۶۲۸	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۱,۹۹۶	۵۷.۱ %	۲۱۹,۰۳۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱,۷۶۷,۶۴۶	۴.۲۱ %	۲,۳۰۶,۰۶۰	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۲,۱۵۰	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۴,۲۶۲	۵۷.۱۷ %	۲۱۱,۸۳۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱,۷۶۱,۱۹۹	۴.۱۹ %	۲,۲۸۱,۳۹۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۵,۵۷۴	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۹,۲۳۷	۵۶.۶۸ %	۳۳۲,۶۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱,۷۶۱,۱۶۸	۴.۲ %	۲,۲۸۱,۳۹۶	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۱,۲۰۲	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۹,۲۳۷	۵۶.۷ %	۳۲۲,۵۵۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱,۷۶۱,۱۳۷	۴.۲ %	۲,۲۸۱,۳۹۶	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۶,۸۳۳	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۷,۳۸۸	۵۶.۷۱ %	۳۱۴,۲۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...386 »