ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۷,۹۰۲,۱۶۹	۹.۳۵ %	۳,۳۳۰,۷۶۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۰۶,۲۷۴	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۱۴۵,۸۷۸	۸.۴۶ %	۸۹۲,۳۷۷	۱.۰۶ %	۱,۹۰۳,۱۲۲	۲.۲۵ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۷,۷۷۳,۰۵۹	۹.۲۵ %	۳,۴۲۷,۶۹۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۷۳,۱۷۳	۷۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷,۰۶۳,۵۸۵	۸.۴ %	۴۸۱,۱۰۴	۰.۵۷ %	۲,۰۴۲,۷۹۷	۲.۴۳ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۷,۷۷۳,۰۵۹	۹.۲۵ %	۳,۴۲۷,۶۹۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۲۹,۷۰۵	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۰۶۳,۵۶۱	۸.۴۱ %	۴۷۵,۳۷۰	۰.۵۷ %	۲,۰۴۲,۷۷۲	۲.۴۳ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۷,۷۷۳,۰۵۹	۹.۱۷ %	۳,۴۲۷,۴۹۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۸۷,۰۱۰	۷۴.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۸۲۶,۵۰۶	۹.۲۳ %	۴۹۴,۵۴۸	۰.۵۸ %	۲,۰۴۲,۲۴۵	۲.۴۱ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۷,۷۷۳,۰۵۹	۹.۱۸ %	۳,۴۲۷,۳۰۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۴۵,۰۴۳	۷۴.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۸۱۶,۰۱۰	۹.۲۳ %	۴۸۷,۹۸۵	۰.۵۸ %	۲,۰۴۲,۲۴۵	۲.۴۱ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۷,۷۸۲,۸۶۶	۸.۶۴ %	۳,۴۴۳,۶۶۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۵۵,۲۲۸	۷۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸,۵۵۱	۱۴.۶۸ %	۴۷۲,۴۵۰	۰.۵۲ %	۱,۹۹۲,۸۸۸	۲.۲۱ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷,۶۱۶,۴۳۲	۹.۰۲ %	۳,۳۹۲,۲۸۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۶۷,۶۳۴	۶۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۳,۹۹۱	۱۵.۶۶ %	۴۵۸,۸۲۴	۰.۵۴ %	۲,۰۶۶,۵۴۳	۲.۴۵ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۷,۵۳۵,۷۳۲	۸.۹ %	۳,۴۰۰,۲۶۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۶۷۶,۶۶۴	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۲,۴۰۹	۱۵.۹۵ %	۴۶۷,۵۱۸	۰.۵۵ %	۲,۰۸۳,۸۰۲	۲.۴۶ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۷,۶۸۱,۵۳۱	۹.۰۵ %	۳,۴۶۳,۸۲۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۵۶۰,۵۰۴	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۸,۰۸۳	۱۶.۴ %	۱۱۳,۸۰۰	۰.۱۳ %	۲,۱۶۲,۷۵۹	۲.۵۵ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...386 »