ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱,۹۰۳,۵۶۵	۴.۴۸ %	۲,۶۴۵,۲۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۷,۳۷۴	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۲,۴۳۵	۵۹.۷۴ %	۲۰۴,۷۱۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۳ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۶,۵۳۱	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۴,۴۹۷	۵۹.۴۹ %	۱۹۴,۰۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۴ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۲,۵۷۸	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۷,۰۷۸	۵۹.۴۴ %	۲۱۰,۷۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱,۹۷۶,۲۲۶	۴.۶۴ %	۲,۷۵۷,۵۷۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۸,۶۲۹	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۷,۴۹۸	۵۹.۴۵ %	۲۰۳,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱,۹۶۶,۹۸۰	۴.۶۳ %	۲,۷۱۵,۲۷۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۸,۵۲۰	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۴,۳۶۴	۵۹.۴۸ %	۲۱۲,۸۸۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱,۹۶۷,۹۱۸	۴.۶۳ %	۲,۶۹۷,۳۸۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۰,۹۲۸	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۶,۱۵۶	۵۹.۵۷ %	۲۰۲,۲۷۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱,۹۵۴,۴۸۳	۴.۵۹ %	۲,۶۶۶,۶۳۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۰,۳۹۴	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۵,۶۳۵	۵۹.۵۴ %	۳۰۸,۶۳۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱,۹۶۲,۵۱۶	۴.۶۳ %	۲,۶۳۸,۱۴۱	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵,۵۴۱	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۰,۴۶۴	۵۹.۸۳ %	۳۲۳,۷۹۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱,۹۱۹,۰۲۲	۴.۵۴ %	۲,۵۹۶,۰۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱,۰۲۸	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۰,۲۴۰	۵۹.۹۵ %	۳۱۵,۰۶۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱,۹۱۹,۰۲۲	۴.۵۴ %	۲,۵۹۶,۰۲۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷,۱۰۱	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۷,۳۸۲	۵۹.۹۱ %	۳۲۷,۱۰۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...386 »