ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷,۲۹۶,۳۴۳	۸.۸۵ %	۳,۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۶,۹۶۰	۷۶.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۶۸۸,۰۹۶	۹.۳۳ %	۵۸۶,۸۸۴	۰.۷۱ %	۹۷۷,۱۷۶	۱.۱۹ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۷,۱۷۴,۹۶۹	۸.۷۳ %	۳,۱۳۳,۵۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۰,۵۴۹	۷۶.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۸۶,۵۵۱	۹.۳۵ %	۵۸۱,۶۸۷	۰.۷۱ %	۹۷۵,۹۳۰	۱.۱۹ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۷,۲۲۲,۶۷۷	۸.۷۸ %	۳,۱۵۳,۹۲۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۰۳,۳۳۷	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴,۶۹۵	۹.۳۸ %	۵۶۷,۷۹۵	۰.۶۹ %	۹۸۸,۰۴۷	۱.۲ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۷,۴۲۲,۵۷۸	۸.۹۸ %	۳,۲۱۶,۱۲۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۷۰,۱۶۹	۷۵.۷ %	۰	۰ %	۷,۹۰۴,۲۳۸	۹.۵۶ %	۵۵۸,۱۹۴	۰.۶۸ %	۹۸۸,۱۱۷	۱.۲ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۷,۵۳۵,۰۹۹	۹.۰۵ %	۳,۲۷۳,۷۴۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۰۴,۵۸۲	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۴۲۹,۲۹۶	۱۰.۱۲ %	۵۱۲,۰۵۳	۰.۶۲ %	۹۹۹,۸۵۶	۱.۲ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۷,۵۳۵,۰۹۹	۹.۰۳ %	۳,۲۷۳,۵۵۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۲,۳۵۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۴۲۹,۲۹۶	۱۰.۱ %	۵۰۶,۲۵۵	۰.۶۱ %	۹۹۹,۸۳۱	۱.۲ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۷,۵۳۵,۰۹۹	۹.۰۶ %	۳,۲۷۳,۳۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۲,۰۴۴	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۸,۰۸۵,۸۴۹	۹.۷۲ %	۵۰۰,۴۶۷	۰.۶ %	۹۹۹,۸۰۵	۱.۲ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۷,۵۳۵,۰۹۹	۹.۰۷ %	۳,۲۷۳,۱۵۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۸,۶۰۴	۷۵.۴۸ %	۰	۰ %	۸,۰۷۱,۹۱۰	۹.۷۱ %	۴۹۴,۶۸۸	۰.۶ %	۱,۰۰۰,۹۹۸	۱.۲ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۷,۶۶۷,۳۵۳	۹.۲۱ %	۳,۲۷۵,۵۲۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۱۱,۱۲۲	۷۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲,۶۵۹	۸.۴۶ %	۹۸۸,۷۳۰	۱.۱۹ %	۹۹۹,۰۸۳	۱.۲ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۷,۸۲۳,۶۸۹	۹.۳۳ %	۳,۳۲۰,۷۰۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۹۶۳	۷۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱,۸۳۸	۷.۸ %	۱,۳۸۸,۱۶۵	۱.۶۶ %	۱,۴۶۸,۰۹۳	۱.۷۵ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...386 »