ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۲,۱۴۶,۵۲۹	۵.۱۳ %	۲,۶۵۰,۴۱۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۵,۳۳۹	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۲,۹۶۷	۵۸.۹۳ %	۲۸۹,۰۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۲,۱۴۶,۵۲۹	۵.۱۳ %	۲,۶۵۰,۴۱۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱,۴۸۸	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۲,۹۶۷	۵۸.۹۵ %	۲۷۸,۴۸۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲,۲۰۸,۵۳۷	۵.۲۷ %	۲,۷۱۶,۹۰۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۸,۷۱۵	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۰,۱۸۱	۵۸.۷۸ %	۲۴۳,۲۲۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۲,۲۲۷,۳۰۹	۵.۳ %	۲,۷۲۶,۵۹۴	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۴,۲۹۶	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱,۶۰۷	۵۸.۹۳ %	۲۱۰,۵۵۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۲,۱۸۳,۵۴۷	۵.۲۱ %	۲,۷۰۰,۳۱۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۲,۶۲۸	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۳,۴۱۱	۵۸.۹۲ %	۲۴۶,۵۰۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۲,۱۸۳,۵۴۷	۵.۲۱ %	۲,۷۰۰,۳۱۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۸,۷۹۲	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۳,۴۱۱	۵۸.۹۴ %	۲۳۵,۹۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲,۱۸۳,۵۴۷	۵.۲۱ %	۲,۷۰۰,۳۱۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۴,۹۵۹	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۳,۵۰۳	۵۸.۹۴ %	۲۳۴,۸۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲,۱۴۱,۲۶۱	۵.۰۵ %	۲,۶۸۲,۴۳۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۱,۱۳۲	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۰,۱۵۰	۵۹.۵۹ %	۲۵۴,۲۱۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۲,۱۴۱,۲۶۱	۵.۰۵ %	۲,۶۸۲,۴۳۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۱,۱۳۲	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۰,۱۵۰	۵۹.۵۹ %	۲۵۴,۲۱۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۲,۱۲۲,۰۵۹	۵ %	۲,۶۸۸,۳۵۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۳,۷۳۸	۲۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۲۸۱,۵۴۹	۵۹.۶۲ %	۲۴۱,۰۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...386 »