ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲,۳۸۱,۰۷۷	۵.۳ %	۳,۰۱۸,۵۷۷	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۷,۰۲۲	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۵,۷۶۱	۳۴.۸۴ %	۱۳۰,۱۰۶	۰.۲۹ %	۳۵۸,۵۲۲	۰.۸ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲,۳۸۱,۰۷۷	۵.۳ %	۳,۰۱۷,۷۵۶	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۹,۹۹۱	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲,۲۹۴	۳۴.۸۴ %	۱۲۱,۷۳۸	۰.۲۷ %	۳۵۸,۵۳۲	۰.۸ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲,۳۸۷,۹۳۷	۵.۱۲ %	۲,۹۸۴,۰۲۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۱,۷۸۸	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۱,۴۲۳	۳۷.۲۹ %	۱۱۳,۱۲۳	۰.۲۴ %	۳۶۱,۰۳۷	۰.۷۷ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲,۳۴۶,۲۱۵	۵.۲۲ %	۲,۹۱۱,۴۳۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۵,۳۹۲	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۰,۲۷۴	۳۹.۷۲ %	۱۰۴,۹۳۶	۰.۲۳ %	۳۵۴,۱۸۲	۰.۷۹ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲,۳۴۴,۴۹۱	۵.۲۹ %	۲,۹۲۲,۶۴۳	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۹,۷۵۶	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۲,۳۵۱	۴۰.۰۳ %	۱۰۱,۱۲۷	۰.۲۳ %	۳۵۱,۸۰۷	۰.۷۹ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵.۳۸ %	۲,۹۵۸,۲۶۰	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۶,۷۳۶	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۱۲	۳۹.۷۶ %	۱۳۰,۱۵۵	۰.۲۹ %	۳۵۵,۱۵۸	۰.۸ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵.۳۸ %	۲,۹۵۷,۵۷۹	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۷,۱۶۵	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۱۲	۳۹.۷۸ %	۱۲۰,۹۶۶	۰.۲۷ %	۳۵۵,۱۶۷	۰.۸ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵.۳۸ %	۲,۹۵۶,۷۵۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۷,۷۳۱	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۱۲	۳۹.۷۹ %	۱۱۱,۷۸۷	۰.۲۵ %	۳۵۵,۱۷۶	۰.۸ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵.۳۹ %	۲,۹۵۵,۹۳۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۸,۳۸۷	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۱۲	۳۹.۸۱ %	۱۰۲,۶۱۷	۰.۲۳ %	۳۵۵,۱۸۹	۰.۸ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...386 »