ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۳,۴۳۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۳,۹۲۰	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲,۰۲۸	۲۹.۰۴ %	۱۸۹,۲۹۲	۰.۳۴ %	۳۵۸,۳۳۸	۰.۶۵ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۳ %	۳,۴۰۲,۵۸۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۹,۳۵۲	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲,۰۲۷	۲۹.۰۸ %	۱۸۰,۵۰۱	۰.۳۳ %	۳۵۷,۸۰۰	۰.۶۵ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۹۱۱,۰۵۵	۵.۴۷ %	۳,۳۶۰,۰۵۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۳,۸۵۴	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۳,۲۹۴	۳۳.۰۴ %	۱۷۲,۲۱۴	۰.۳۲ %	۳۴۹,۴۰۸	۰.۶۶ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲,۷۹۷,۶۱۹	۵.۴۳ %	۳,۲۷۲,۶۳۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۷,۶۲۸	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۴,۵۹۷	۳۳.۹۴ %	۱۹۱,۴۷۹	۰.۳۷ %	۳۳۶,۵۷۶	۰.۶۵ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲,۷۹۷,۶۱۹	۵.۴۳ %	۳,۲۷۱,۸۰۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۴۳,۶۱۲	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۳,۳۳۱	۳۳.۹۵ %	۱۸۳,۶۲۲	۰.۳۶ %	۳۳۶,۵۸۹	۰.۶۵ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲,۸۰۱,۱۹۳	۵.۴۴ %	۳,۲۷۱,۱۲۸	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۳۰,۰۳۶	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۸,۰۹۱	۳۳.۹۵ %	۱۷۹,۵۵۸	۰.۳۵ %	۳۳۶,۵۹۸	۰.۶۵ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۷۵۳,۴۱۳	۵.۴ %	۳,۲۰۷,۳۳۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۶,۵۶۱	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۱,۷۶۹	۳۳.۴۳ %	۱۶۹,۸۰۹	۰.۳۳ %	۳۳۲,۲۴۲	۰.۶۵ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۷۵۸,۰۰۲	۵.۴۳ %	۳,۲۰۳,۸۰۳	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷,۹۱۳	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۱,۶۴۳	۳۳.۵۸ %	۱۶۱,۳۹۸	۰.۳۲ %	۳۳۲,۴۰۵	۰.۶۵ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲,۷۸۹,۵۶۱	۵.۴۸ %	۳,۲۱۱,۳۰۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۵,۴۶۰	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۰,۰۸۹	۳۳.۳۶ %	۲۹۶,۴۸۲	۰.۵۸ %	۳۳۲,۲۴۵	۰.۶۵ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۸۲۱,۹۷۱	۵.۲۶ %	۳,۲۴۶,۶۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۹,۲۹۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۶,۰۸۴	۳۶.۹۷ %	۱۴۵,۷۳۵	۰.۲۷ %	۳۳۷,۵۴۳	۰.۶۳ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...386 »