ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲,۶۰۷,۱۲۹	۵.۹۷ %	۳,۱۵۶,۵۶۸	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷,۶۴۵	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۷,۶۲۱	۳۸.۹۳ %	۱۴۳,۲۲۳	۰.۳۳ %	۳۷۱,۵۱۹	۰.۸۵ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲,۶۸۵,۵۶۱	۶.۰۸ %	۳,۲۴۸,۳۷۱	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۰,۱۵۱	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۵,۷۹۸	۳۹.۰۹ %	۲۱۶,۴۸۹	۰.۴۹ %	۳۷۳,۸۴۷	۰.۸۵ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲,۶۸۵,۵۶۱	۶.۰۸ %	۳,۲۴۷,۵۲۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۰,۵۴۵	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۳,۸۵۸	۳۹.۱۱ %	۲۰۹,۴۴۳	۰.۴۷ %	۳۷۳,۹۲۵	۰.۸۵ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲,۶۸۵,۵۶۱	۶.۰۸ %	۳,۲۴۶,۸۲۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۰,۱۵۶	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۴,۵۳۷	۳۹.۱ %	۲۰۰,۴۷۸	۰.۴۵ %	۳۷۳,۹۳۸	۰.۸۵ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲,۷۰۲,۹۹۸	۶.۱۹ %	۳,۲۴۴,۹۹۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸,۷۳۳	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۴,۵۱۷	۳۹.۵۲ %	۱۹۶,۸۷۶	۰.۴۵ %	۳۷۳,۸۷۷	۰.۸۶ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲,۷۰۷,۳۷۴	۶.۱۳ %	۳,۲۳۵,۲۳۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۵,۹۹۰	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۴,۲۱۷	۴۰.۲۶ %	۱۸۷,۷۴۱	۰.۴۲ %	۳۶۷,۲۸۴	۰.۸۳ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۲,۵۹۵,۰۹۰	۶.۰۳ %	۳,۱۶۳,۰۲۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸,۵۳۴	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹,۶۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷۸,۹۴۵	۰.۴۲ %	۳۵۵,۷۳۵	۰.۸۳ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲,۵۹۵,۰۹۰	۶.۰۳ %	۳,۱۶۲,۱۷۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳,۰۰۶	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۷,۹۳۲	۴۰.۰۸ %	۱۷۰,۰۰۴	۰.۴ %	۳۵۵,۸۰۵	۰.۸۳ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۶ %	۳,۱۸۳,۳۵۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۳,۱۸۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۹,۲۷۸	۴۰.۰۷ %	۱۶۱,۰۷۳	۰.۳۷ %	۳۵۶,۸۰۶	۰.۸۳ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۶ %	۳,۱۸۲,۵۱۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۴,۰۴۲	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۱,۰۵۸	۴۰.۰۷ %	۱۶۰,۳۶۱	۰.۳۷ %	۳۵۶,۸۰۹	۰.۸۳ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...386 »