ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۸ %	۳,۲۵۱,۳۲۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۸,۳۱۳	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۳,۳۸۸	۳۳.۷۴ %	۱۴۶,۳۴۸	۰.۳۱ %	۴۶۷,۶۲۵	۰.۹۷ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۹ %	۳,۲۵۰,۶۳۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۶,۱۴۰	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۳,۲۶۳	۳۳.۷۵ %	۱۳۷,۴۰۱	۰.۲۹ %	۴۶۷,۶۳۸	۰.۹۸ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۹ %	۳,۲۴۹,۸۱۸	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸,۸۲۶	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۵۷۰	۳۳.۴۸ %	۱۲۸,۳۹۳	۰.۲۷ %	۴۶۷,۶۵۲	۰.۹۸ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۹ %	۳,۲۴۸,۹۹۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۷,۰۶۳	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۲,۶۷۱	۳۳.۴۷ %	۱۳۴,۱۱۲	۰.۲۸ %	۴۶۷,۶۵۲	۰.۹۸ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲,۷۳۳,۳۴۰	۵.۵۹ %	۳,۲۰۹,۲۳۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۸,۰۰۴	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۲,۴۸۵	۳۴.۸۸ %	۱۲۱,۹۰۷	۰.۲۵ %	۴۰۷,۱۵۷	۰.۸۳ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۲,۶۹۹,۷۳۲	۵.۶۹ %	۳,۲۳۴,۷۷۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۷,۹۵۰	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۴,۰۶۳	۳۳.۹۳ %	۱۱۲,۸۴۹	۰.۲۴ %	۴۰۸,۹۸۹	۰.۸۶ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲,۶۸۲,۸۴۱	۵.۶۵ %	۳,۲۱۸,۹۵۷	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۸,۳۵۸	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۲,۳۹۳	۳۴.۱۶ %	۱۰۳,۸۴۹	۰.۲۲ %	۴۰۳,۲۰۰	۰.۸۵ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۲,۷۰۹,۶۴۱	۵.۶۶ %	۳,۲۲۸,۲۷۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۲,۹۹۶	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۴,۵۱۳	۳۴.۹ %	۹۴,۸۱۱	۰.۲ %	۴۰۷,۰۳۲	۰.۸۵ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۲,۷۰۹,۶۴۱	۵.۶۶ %	۳,۲۲۷,۴۳۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۲۲,۰۶۶	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۴,۵۱۳	۳۴.۹ %	۱۱۸,۲۰۲	۰.۲۵ %	۴۰۷,۰۴۵	۰.۸۵ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...386 »