ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲,۳۹۹,۳۱۸	۵.۶۷ %	۲,۹۸۵,۱۶۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۸,۵۳۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۳,۳۱۵	۴۱.۰۹ %	۱۰۸,۷۱۴	۰.۲۶ %	۳۳۵,۲۸۰	۰.۷۹ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲,۳۷۱,۶۸۲	۵.۵۸ %	۲,۹۲۲,۰۵۹	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۹,۵۵۱	۴۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۳,۹۴۰	۴۱.۵۵ %	۹۹,۸۷۵	۰.۲۳ %	۳۲۸,۸۲۱	۰.۷۷ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲,۳۹۸,۶۳۹	۵.۵۳ %	۲,۹۴۴,۸۹۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۷,۶۱۸	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۳,۹۲۶	۴۲.۸۱ %	۹۱,۸۱۲	۰.۲۱ %	۳۳۲,۱۱۱	۰.۷۷ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۸ %	۳,۰۱۱,۴۹۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۱,۰۲۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۱۷۴	۴۳.۵ %	۱۲۴,۵۹۲	۰.۲۹ %	۳۴۰,۷۹۰	۰.۸ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۸ %	۳,۰۱۰,۶۵۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲,۵۱۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۵,۱۷۴	۴۳.۵۲ %	۱۱۵,۱۸۲	۰.۲۷ %	۳۴۰,۳۳۷	۰.۸ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲,۴۶۷,۱۸۹	۵.۷۲ %	۳,۰۰۹,۹۵۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۴,۰۶۵	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۴,۴۸۹	۴۴.۱۷ %	۱۱۶,۲۱۵	۰.۲۷ %	۳۴۰,۳۴۸	۰.۷۹ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲,۳۹۹,۲۱۱	۵.۶۴ %	۲,۹۲۴,۲۸۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۳,۸۶۰	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۴,۷۲۹	۴۴.۸۱ %	۱۰۸,۴۲۰	۰.۲۵ %	۳۲۹,۰۶۹	۰.۷۷ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲,۳۹۹,۲۱۱	۵.۶۴ %	۲,۹۲۳,۵۸۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۵,۶۸۵	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۰,۷۵۷	۴۴.۶۵ %	۱۷۲,۶۹۲	۰.۴۱ %	۳۲۸,۸۸۳	۰.۷۷ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲,۴۰۳,۵۷۹	۵.۶۸ %	۲,۸۸۸,۵۱۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴,۰۵۱	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۹,۶۸۱	۴۴.۳۹ %	۱۸۴,۰۸۳	۰.۴۳ %	۳۲۸,۵۶۶	۰.۷۸ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲,۴۱۲,۶۴۵	۵.۶۹ %	۲,۸۴۸,۴۴۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۲,۹۸۶	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۸,۷۰۳	۴۹.۱۷ %	۲۰۲,۵۸۰	۰.۴۸ %	۳۲۶,۷۲۲	۰.۷۷ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...386 »