صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲,۳۳۶,۶۷۵ | ۵.۱۴ % | ۳,۰۶۳,۹۴۵ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۲,۴۱۱ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۳,۶۳۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲۹۷,۸۲۷ | ۰.۶۵ % | ۳۵۵,۱۰۹ | ۰.۷۸ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۹,۲۴۲ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۰,۴۶۵ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳ % | ۲۰۸,۵۸۳ | ۰.۴۶ % | ۳۵۲,۸۹۷ | ۰.۷۸ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۸,۴۲۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۷۹,۸۵۱ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳۲ % | ۱۹۹,۵۸۶ | ۰.۴۴ % | ۳۵۲,۹۰۵ | ۰.۷۸ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۷,۷۴۰ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸,۶۷۸ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳۳ % | ۱۹۰,۹۸۹ | ۰.۴۲ % | ۳۵۲,۹۱۴ | ۰.۷۸ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲,۳۳۰,۶۴۹ | ۵.۱۳ % | ۳,۰۲۶,۹۱۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۸,۰۴۴ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۷۴ | ۳۵.۳۵ % | ۱۸۲,۰۰۰ | ۰.۴ % | ۳۵۲,۹۲۶ | ۰.۷۸ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲,۳۴۳,۳۱۳ | ۵.۱۵ % | ۳,۰۲۸,۵۵۳ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۳,۶۲۵ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۲,۷۰۵ | ۳۵.۴۷ % | ۱۷۳,۳۲۷ | ۰.۳۸ % | ۳۵۵,۹۱۳ | ۰.۷۸ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲,۳۶۷,۱۵۲ | ۵.۲۶ % | ۳,۰۳۲,۳۶۱ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۹,۷۲۱ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۰,۵۱۰ | ۳۴.۷۹ % | ۱۶۴,۶۶۴ | ۰.۳۷ % | ۳۵۷,۶۹۴ | ۰.۷۹ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲,۳۵۷,۱۸۹ | ۵.۲۴ % | ۳,۰۱۳,۱۰۳ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۶,۴۷۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۰,۶۳۹ | ۳۴.۸۸ % | ۱۵۶,۰۱۰ | ۰.۳۵ % | ۳۵۶,۰۷۳ | ۰.۷۹ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲,۳۸۱,۰۷۷ | ۵.۲۹ % | ۳,۰۲۰,۰۸۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۸,۶۱۰ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۵,۷۶۱ | ۳۴.۸ % | ۱۴۷,۳۶۶ | ۰.۳۳ % | ۳۵۸,۵۰۴ | ۰.۸ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲,۳۸۱,۰۷۷ | ۵.۳ % | ۳,۰۱۹,۳۹۸ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۷,۷۳۴ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۵,۷۶۱ | ۳۴.۸۲ % | ۱۳۸,۷۳۱ | ۰.۳۱ % | ۳۵۸,۵۱۳ | ۰.۸ % |