صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲,۷۰۹,۶۴۱ | ۵.۶۶ % | ۳,۲۲۶,۵۸۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۱,۱۸۲ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۱,۴۹۲ | ۳۴.۸۸ % | ۱۲۰,۶۸۵ | ۰.۲۵ % | ۴۰۷,۰۵۶ | ۰.۸۵ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲,۷۳۵,۵۷۴ | ۵.۸۴ % | ۳,۲۷۱,۶۵۱ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۱,۵۲۸ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۹,۶۸۱ | ۳۴.۳۳ % | ۱۱۲,۸۵۵ | ۰.۲۴ % | ۴۱۳,۴۵۲ | ۰.۸۸ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲,۷۲۵,۰۰۰ | ۵.۷۸ % | ۳,۲۷۲,۹۴۳ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۳,۳۶۲ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۴,۵۶۹ | ۳۴.۸۵ % | ۱۰۳,۲۱۱ | ۰.۲۲ % | ۴۱۱,۰۲۵ | ۰.۸۷ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲,۷۲۵,۴۸۱ | ۵.۹ % | ۳,۲۶۶,۴۱۰ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۰,۹۴۳ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۶,۱۳۰ | ۳۴.۶۶ % | ۱۰۹,۱۳۶ | ۰.۲۴ % | ۴۱۱,۹۸۱ | ۰.۸۹ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۲,۶۸۲,۹۶۱ | ۵.۷۵ % | ۳,۲۰۸,۵۸۰ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۵,۹۲۶ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۰,۸۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۸۵,۰۷۱ | ۰.۱۸ % | ۳۹۹,۷۹۲ | ۰.۸۶ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۲,۵۸۰,۴۸۰ | ۵.۵۸ % | ۳,۰۳۳,۵۹۹ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۰,۶۷۳ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۴,۶۵۰ | ۳۵.۶۸ % | ۱۵۶,۳۰۹ | ۰.۳۴ % | ۳۷۸,۵۲۹ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۲,۵۸۰,۴۸۰ | ۵.۵۸ % | ۳,۰۳۲,۷۷۸ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۰,۲۵۳ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۳,۲۸۰ | ۳۵.۶۵ % | ۱۶۸,۵۲۴ | ۰.۳۶ % | ۳۷۸,۵۴۱ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲,۵۸۰,۴۸۰ | ۵.۶۲ % | ۳,۰۳۱,۹۵۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۹۹,۹۶۳ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۳,۲۸۰ | ۳۵.۱۸ % | ۱۵۹,۳۷۹ | ۰.۳۵ % | ۳۷۸,۵۵۴ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲,۵۹۰,۲۵۵ | ۵.۶۹ % | ۳,۰۶۳,۳۴۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۱,۹۲۰ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۱,۳۶۳ | ۳۵.۴۳ % | ۱۵۰,۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۳۸۲,۲۴۱ | ۰.۸۴ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲,۵۴۸,۵۸۰ | ۵.۵۹ % | ۲,۹۹۰,۶۲۱ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۱,۷۱۹ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۹,۴۷۵ | ۳۵.۳۵ % | ۲۲۶,۱۶۸ | ۰.۵ % | ۳۶۸,۰۵۰ | ۰.۸۱ % |