صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲,۳۷۶,۳۳۱ | ۵.۳۹ % | ۲,۹۵۱,۲۰۷ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۳,۴۸۲ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۸,۵۱۰ | ۳۹.۷۵ % | ۹۳,۴۵۸ | ۰.۲۱ % | ۳۵۴,۶۵۵ | ۰.۸۱ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۲,۳۶۰,۱۹۵ | ۵.۴۳ % | ۲,۹۲۶,۱۳۹ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۳,۰۲۵ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۳,۳۴۲ | ۳۸.۹۹ % | ۸۴,۷۳۱ | ۰.۱۹ % | ۳۴۷,۰۹۱ | ۰.۸ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۲,۳۷۵,۳۷۳ | ۵.۴۶ % | ۲,۹۴۶,۳۶۵ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۷,۲۴۰ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۶,۰۹۷ | ۳۸.۹۲ % | ۱۰۹,۷۹۴ | ۰.۲۵ % | ۳۴۵,۲۲۹ | ۰.۷۹ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۲,۴۷۸,۹۴۹ | ۵.۶۷ % | ۳,۰۲۸,۵۱۳ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۳,۷۰۰ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۳,۵۰۶ | ۳۸.۹۷ % | ۱۰۱,۰۶۸ | ۰.۲۳ % | ۳۵۶,۷۲۸ | ۰.۸۲ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۲,۵۲۳,۹۰۰ | ۵.۷۸ % | ۳,۰۶۵,۶۴۱ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۹,۰۵۷ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۱,۴۰۹ | ۳۸.۹۹ % | ۹۲,۴۹۰ | ۰.۲۱ % | ۳۶۰,۹۵۹ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۲,۵۲۳,۹۰۰ | ۵.۷۸ % | ۳,۰۶۴,۹۳۹ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۹,۳۷۵ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۱,۴۰۹ | ۳۹.۰۱ % | ۸۳,۷۵۱ | ۰.۱۹ % | ۳۶۰,۹۶۹ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۲,۵۲۳,۹۰۰ | ۵.۷۹ % | ۳,۰۶۴,۰۹۶ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۸,۸۷۴ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۶,۷۲۳ | ۳۸.۸۶ % | ۱۵۰,۶۴۰ | ۰.۳۵ % | ۳۶۰,۹۹۰ | ۰.۸۳ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۲,۶۳۱,۶۳۸ | ۶.۰۲ % | ۳,۱۲۴,۱۵۲ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۵,۰۷۶ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۶,۷۸۵ | ۳۸.۷۳ % | ۱۶۷,۱۵۶ | ۰.۳۸ % | ۳۷۰,۲۲۰ | ۰.۸۵ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۲,۶۹۶,۰۴۷ | ۶.۱۶ % | ۳,۱۲۳,۲۶۷ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۱,۶۰۹ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۵,۷۶۶ | ۳۸.۷ % | ۱۵۸,۳۵۳ | ۰.۳۶ % | ۳۷۴,۹۷۶ | ۰.۸۶ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۲,۶۶۲,۶۲۸ | ۶.۰۸ % | ۳,۱۳۲,۰۶۹ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۷۷,۷۸۴ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۰۹,۱۹۸ | ۳۸.۸۳ % | ۱۴۹,۳۸۹ | ۰.۳۴ % | ۳۷۲,۰۳۶ | ۰.۸۵ % |