صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۳,۴۸۹,۴۵۱ | ۶.۴۴ % | ۴,۲۲۹,۴۳۱ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۶۸,۲۳۴ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۵,۰۵۴ | ۲۵.۲۲ % | ۱۰۳,۱۰۲ | ۰.۱۹ % | ۴۲۴,۹۱۷ | ۰.۷۸ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۳,۴۸۹,۴۵۱ | ۶.۴۵ % | ۴,۲۲۸,۵۸۸ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۵۴,۰۰۹ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۳,۶۵۶ | ۲۵.۱۳ % | ۹۴,۵۵۸ | ۰.۱۷ % | ۴۲۴,۹۲۸ | ۰.۷۹ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۳,۴۱۴,۱۰۶ | ۶.۴۳ % | ۳,۹۱۷,۲۱۴ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۱۸,۰۵۴ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۷,۶۵۱ | ۲۴.۵۱ % | ۸۸,۲۰۱ | ۰.۱۷ % | ۴۲۱,۲۶۴ | ۰.۷۹ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۳,۳۸۰,۴۰۱ | ۶.۴۴ % | ۳,۸۹۴,۸۳۸ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۲۴,۹۳۹ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۳,۱۱۵ | ۲۳.۶۷ % | ۱۵۲,۴۷۸ | ۰.۲۹ % | ۴۱۹,۷۲۸ | ۰.۸ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۳,۲۷۹,۳۶۴ | ۶.۱۹ % | ۳,۸۸۱,۹۸۷ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۱۰,۴۱۱ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۳,۸۱۵ | ۲۴.۷۲ % | ۷۴,۵۶۴ | ۰.۱۴ % | ۴۱۸,۰۵۰ | ۰.۷۹ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۳,۲۰۷,۵۸۹ | ۶.۰۷ % | ۳,۹۵۰,۳۲۵ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۲۴,۶۷۲ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۴,۰۵۷ | ۲۴.۴۶ % | ۱۴۳,۳۲۰ | ۰.۲۷ % | ۴۱۶,۴۷۱ | ۰.۷۹ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۲,۹۳۰,۶۲۵ | ۵.۲۸ % | ۳,۴۰۶,۶۶۲ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۷۹,۷۸۷ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۲,۰۸۳ | ۲۹.۰۸ % | ۱۷۵,۰۶۲ | ۰.۳۲ % | ۳۵۸,۲۸۸ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۲,۹۳۰,۶۲۵ | ۵.۲۸ % | ۳,۴۰۵,۸۱۹ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۶۵,۸۳۲ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۲,۰۸۳ | ۲۹.۰۹ % | ۱۶۶,۲۱۰ | ۰.۳ % | ۳۵۸,۳۰۰ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲,۹۳۰,۶۲۵ | ۵.۲۹ % | ۳,۴۰۴,۹۷۷ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۵۱,۸۳۲ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۲,۰۸۳ | ۲۹.۱ % | ۱۵۷,۳۶۷ | ۰.۲۸ % | ۳۵۸,۳۱۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۹۳۰,۶۲۵ | ۵.۲۹ % | ۳,۴۰۴,۲۷۵ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۳۷,۸۹۷ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۲,۰۸۳ | ۲۹.۱۱ % | ۱۴۸,۵۳۴ | ۰.۲۷ % | ۳۵۸,۳۲۵ | ۰.۶۵ % |