صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۸۲۹,۹۵۷ | ۲.۷۱ % | ۳۴۶,۷۵۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱,۰۶۹ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۵,۸۶۳ | ۸۰.۴۷ % | ۱۸۹,۷۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۸۳۷,۹۲۷ | ۲.۷۴ % | ۳۴۵,۲۴۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۸,۶۴۸ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۵,۸۶۳ | ۸۰.۴۹ % | ۱۷۸,۰۱۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۸۲۳,۶۷۰ | ۲.۷ % | ۳۴۲,۶۵۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵,۷۲۲ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۸,۴۶۷ | ۸۰.۳ % | ۱۶۶,۳۰۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۸۰۶,۱۶۸ | ۲.۶۴ % | ۳۳۵,۲۶۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۳,۵۳۴ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۳,۷۵۲ | ۸۰.۴ % | ۱۵۷,۰۴۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۸۰۱,۳۳۶ | ۲.۶۳ % | ۳۲۸,۵۸۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۰,۸۳۱ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶,۰۳۸ | ۸۰.۴۷ % | ۱۴۵,۳۶۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۸۰۰,۱۴۹ | ۲.۶۳ % | ۳۳۶,۶۱۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۷,۹۶۴ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۹,۸۸۶ | ۸۰.۴۶ % | ۱۲۸,۶۸۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۸۰۰,۳۸۰ | ۲.۶۳ % | ۳۳۵,۲۷۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۵,۸۵۰ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۳,۴۴۷ | ۸۰.۵۳ % | ۱۱۷,۰۱۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۸۰۰,۳۸۰ | ۲.۶۳ % | ۳۳۵,۲۷۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۳,۴۲۹ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۰,۷۴۶ | ۸۰.۵۵ % | ۱۰۷,۸۶۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۸۰۰,۳۸۰ | ۲.۶۳ % | ۳۳۵,۲۷۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۱,۰۰۸ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۰,۷۴۶ | ۸۰.۵۹ % | ۹۶,۲۱۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۸۰۰,۳۸۰ | ۲.۶۳ % | ۳۳۵,۲۷۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸,۵۸۶ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۰,۷۴۶ | ۸۰.۶۳ % | ۸۴,۵۶۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |