ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۸۰۰,۸۹۴	۲.۶۴ %	۲۹۴,۲۷۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۷,۷۴۱	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۸,۷۷۴	۸۰.۲۴ %	۲۴۷,۸۱۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۸۰۰,۸۹۴	۲.۶۴ %	۲۹۴,۲۷۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۵,۳۱۸	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۸,۷۷۴	۸۰.۲۸ %	۲۳۶,۱۲۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۸۰۰,۸۹۴	۲.۶۴ %	۲۹۴,۲۷۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۸,۱۰۴	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۴,۳۴۸	۸۰.۱۷ %	۲۴۴,۲۰۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۷۹۶,۰۷۲	۲.۶۱ %	۲۹۳,۰۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵,۸۹۹	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۰,۲۷۵	۸۰.۲۸ %	۲۵۹,۷۱۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۷۸۸,۸۱۱	۲.۵۸ %	۲۸۶,۱۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳,۶۰۴	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۵,۷۷۲	۸۰.۴۱ %	۲۴۷,۹۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۷۸۶,۴۴۴	۲.۵۷ %	۲۸۴,۲۰۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۰,۹۳۹	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۵,۵۰۶	۸۰.۵۳ %	۲۳۶,۱۴۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۷۸۶,۴۴۴	۲.۵۷ %	۲۸۴,۲۰۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸,۵۱۶	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۵,۵۰۶	۸۰.۵۶ %	۲۲۴,۳۳۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۷۷۶,۹۴۸	۲.۵۴ %	۲۸۲,۴۵۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۵,۹۷۸	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۴,۲۹۴	۸۰.۶۵ %	۲۱۲,۵۳۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۷۷۶,۹۴۸	۲.۵۴ %	۲۸۲,۴۵۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۳,۵۵۶	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۴,۲۹۴	۸۰.۶۹ %	۲۰۰,۷۴۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...384 »