ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۸۶۳,۰۹۶	۲.۸۳ %	۳۶۵,۴۶۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۱,۰۶۴	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۲,۸۵۹	۸۰.۴۹ %	۱۷۳,۹۷۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۸۶۳,۰۹۶	۲.۸۳ %	۳۶۵,۴۶۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۸,۶۴۲	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۲,۸۵۹	۸۰.۵۳ %	۱۶۳,۰۲۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۸۶۳,۰۹۶	۲.۸۳ %	۳۶۵,۴۶۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۶,۲۲۰	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۲,۸۵۹	۸۰.۵۶ %	۱۵۲,۰۸۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۸۷۵,۵۷۲	۲.۸۸ %	۳۶۵,۳۶۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۲,۴۷۷	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۹,۷۴۵	۸۰.۳۴ %	۱۳۱,۰۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۸۷۶,۹۲۰	۲.۸۹ %	۳۶۷,۵۲۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۰,۰۳۳	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۰,۴۰۴	۸۰.۳۴ %	۱۲۰,۱۴۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۸۷۷,۷۲۴	۲.۸۸ %	۳۶۲,۹۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۷,۴۴۹	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۹,۱۵۲	۸۰.۴۳ %	۱۰۹,۲۹۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۸۷۷,۰۷۹	۲.۸۸ %	۳۵۹,۲۹۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۴,۸۵۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۸,۷۹۸	۸۰.۴۷ %	۱۰۵,۷۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۸۷۳,۴۱۳	۲.۸۷ %	۳۵۶,۷۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲,۸۰۱	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۱,۲۰۸	۸۰.۵۱ %	۹۴,۹۴۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۸۷۳,۴۱۳	۲.۸۷ %	۳۵۶,۷۳۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۰,۳۷۹	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۱,۲۰۸	۸۰.۵۵ %	۸۴,۰۸۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۸۷۳,۴۱۳	۲.۸۷ %	۳۵۶,۷۳۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۸,۳۸۸	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۱,۴۸۳	۸۰.۵۸ %	۷۷,۹۵۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...384 »