صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۸۶۹,۵۹۸ | ۲.۸۶ % | ۳۵۴,۵۲۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۵,۷۹۳ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۰,۳۰۳ | ۸۰.۶۱ % | ۶۷,۱۴۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۸۶۳,۳۷۰ | ۲.۸۵ % | ۳۵۴,۲۱۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۳,۵۵۸ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۲,۹۰۱ | ۸۰.۴۱ % | ۱۲۰,۵۷۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۸۵۳,۴۶۲ | ۲.۸۲ % | ۳۴۸,۲۷۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۱,۱۴۴ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۵,۴۵۳ | ۸۰.۴۸ % | ۱۰۹,۰۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۸۵۸,۵۳۸ | ۲.۸۳ % | ۳۴۲,۳۸۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۸,۴۵۰ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۳,۴۳۰ | ۸۰.۵۵ % | ۱۰۹,۳۲۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۸۶۵,۹۰۶ | ۲.۸۶ % | ۳۴۶,۲۵۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۵,۹۲۷ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۵,۷۹۸ | ۷۹.۹۸ % | ۲۶۰,۰۰۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۸۶۵,۹۰۶ | ۲.۸۶ % | ۳۴۶,۲۵۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۳,۵۰۵ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۸,۰۰۳ | ۷۹.۹۶ % | ۲۶۶,۱۰۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۸۶۵,۹۰۶ | ۲.۸۶ % | ۳۴۶,۲۵۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۱,۰۸۳ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۶,۵۰۳ | ۸۰ % | ۲۵۴,۴۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۸۶۲,۶۳۳ | ۲.۸۵ % | ۳۴۹,۱۵۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۸,۳۶۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۱,۳۸۲ | ۸۰ % | ۲۶۵,۶۱۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۸۶۴,۵۲۱ | ۲.۸۶ % | ۳۵۲,۶۷۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۵,۷۹۱ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۹,۹۰۲ | ۷۹.۹۸ % | ۲۵۸,۴۱۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۸۵۳,۹۷۲ | ۲.۸۳ % | ۳۵۴,۱۵۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۳,۲۰۳ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۱,۷۴۱ | ۷۹.۹۹ % | ۲۵۵,۴۱۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |