ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۹۰۴,۹۳۶	۲.۹۸ %	۴۵۷,۳۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۱,۲۵۶	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۴۷۹	۸۰.۰۸ %	۲۴۴,۵۹۱	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۸۶۵,۵۸۹	۲.۸۳ %	۳۷۷,۲۲۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۸,۹۴۵	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۲,۰۳۰	۸۰.۵۳ %	۲۶۱,۷۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۲ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۷,۹۰۰	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۴۸۲	۸۰.۲۱ %	۲۵۰,۷۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۳ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۵,۴۷۸	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۴۸۲	۸۰.۲۴ %	۲۳۹,۷۱۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۸۶۴,۷۶۴	۲.۸۳ %	۳۷۶,۸۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۳,۴۶۹	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۸,۳۹۹	۸۰.۲۸ %	۲۲۸,۷۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۸۶۹,۲۹۰	۲.۸۵ %	۳۷۴,۳۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۰,۹۸۷	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۸,۳۴۰	۸۰.۲۸ %	۲۱۷,۷۳۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۸۶۵,۵۹۳	۲.۸۳ %	۳۷۲,۱۶۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۸,۵۰۰	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۲,۵۷۶	۸۰.۳۷ %	۲۰۶,۷۵۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۸۶۲,۱۲۰	۲.۸۳ %	۳۶۸,۹۲۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۶,۰۵۲	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۲,۳۹۶	۸۰.۳۹ %	۱۹۵,۸۲۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۸۶۱,۴۶۲	۲.۸۳ %	۳۶۷,۷۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳,۶۸۱	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۸,۵۹۸	۸۰.۴۲ %	۱۸۴,۹۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...384 »