ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۸۵۰,۵۳۱	۲.۷۸ %	۳۵۲,۳۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۰,۹۹۶	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹,۰۰۰	۸۰.۱۸ %	۲۴۵,۵۸۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۷ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۸,۳۱۱	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۷,۹۵۶	۸۰.۲ %	۲۵۰,۶۵۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۷ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵,۸۸۹	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۹,۸۶۲	۸۰.۱۴ %	۲۶۶,۹۱۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۸۴۹,۸۹۱	۲.۷۸ %	۳۵۰,۴۹۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۳,۴۶۷	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۴,۲۹۳	۸۰.۱۸ %	۲۵۵,۰۸۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۸۵۰,۱۸۳	۲.۷۸ %	۳۴۹,۰۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۲,۷۴۷	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۰,۱۰۷	۸۰.۲۲ %	۲۴۳,۲۸۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۸۵۰,۳۸۱	۲.۷۸ %	۳۴۸,۱۴۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۰,۶۷۹	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۲,۸۱۹	۸۰.۲۴ %	۲۳۱,۴۹۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۸۵۲,۲۹۲	۲.۷۹ %	۳۴۷,۷۰۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷,۷۸۳	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۵,۹۰۶	۸۰.۲۷ %	۲۱۹,۷۱۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۸۴۳,۱۷۱	۲.۷۵ %	۳۴۵,۹۳۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵,۵۰۹	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۳,۲۸۱	۸۰.۳۹ %	۲۰۷,۹۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۸۳۷,۹۲۷	۲.۷۴ %	۳۴۵,۲۴۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۳,۴۹۱	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۳۱,۲۶۱	۸۰.۴۳ %	۱۹۶,۳۵۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...384 »