صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۷۷۶,۹۴۸ | ۲.۵۴ % | ۲۸۲,۴۵۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۱,۱۳۳ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۱,۷۳۲ | ۸۰.۷۲ % | ۱۹۴,۳۶۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۷۷۴,۲۸۰ | ۲.۵۳ % | ۲۸۰,۱۸۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸,۶۷۱ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۴,۳۵۳ | ۸۰.۷۶ % | ۱۸۲,۶۰۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۷۶۶,۸۴۹ | ۲.۵۱ % | ۲۷۷,۷۳۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۶,۱۴۹ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۶,۰۲۰ | ۸۰.۸۴ % | ۱۷۰,۸۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۷۶۴,۵۵۱ | ۲.۵ % | ۲۶۹,۷۵۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۹,۳۴۷ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۹,۹۱۷ | ۸۰.۷۱ % | ۱۵۹,۱۲۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۶۹۵,۲۰۰ | ۲.۲۸ % | ۲۶۷,۴۹۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۶,۸۹۲ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۹,۲۸۵ | ۸۰.۹۳ % | ۱۴۷,۴۰۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۶۹۶,۹۹۳ | ۲.۲۹ % | ۲۶۴,۹۴۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۴,۴۲۷ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۳۴۷ | ۸۰.۹۷ % | ۱۳۵,۶۹۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۶۹۶,۹۹۳ | ۲.۲۹ % | ۲۶۴,۹۴۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۲,۰۰۴ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۳۴۷ | ۸۱.۰۱ % | ۱۲۳,۹۹۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۶۹۶,۹۹۳ | ۲.۲۹ % | ۲۶۴,۹۴۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۹,۵۸۲ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۳۴۷ | ۸۱.۰۵ % | ۱۱۲,۳۰۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۶۹۷,۵۴۴ | ۲.۳ % | ۲۶۴,۶۶۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۶,۹۶۰ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۸,۳۹۱ | ۸۱.۰۲ % | ۱۰۳,۷۱۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۶۹۴,۰۱۵ | ۲.۲۹ % | ۲۶۱,۴۷۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۴,۶۱۴ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۱,۸۵۵ | ۸۱.۰۶ % | ۹۲,۰۸۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |