ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۶۹۲,۵۴۴	۲.۲۸ %	۱۷۹,۸۶۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۱,۵۷۸	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۴۰,۹۹۲	۸۱.۴۵ %	۸۰,۴۵۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۶۹۳,۰۷۰	۲.۲۷ %	۱۷۵,۹۴۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۹,۶۶۵	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۵,۸۲۲	۸۱.۶۴ %	۶۸,۷۹۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۶۹۱,۸۳۳	۲.۲۷ %	۱۷۳,۰۰۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۷,۴۹۲	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۱,۳۹۴	۸۱.۳۷ %	۱۲۵,۰۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۶۹۱,۸۳۳	۲.۲۷ %	۱۷۳,۰۰۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۵,۰۷۰	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۱,۳۹۴	۸۱.۴۱ %	۱۱۳,۳۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۶۹۱,۸۳۳	۲.۲۸ %	۱۷۳,۰۰۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲,۶۴۷	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۸,۹۰۴	۸۱.۴۵ %	۱۰۱,۶۲۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۵۵۸,۰۷۳	۱.۸۸ %	۱۰۸,۵۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۳,۹۹۰	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۹,۲۷۵	۸۱.۷۷ %	۹۰,۴۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۴۰۱,۷۷۷	۱.۴۱ %	۶۲,۲۷۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۱,۰۶۸	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۵,۳۰۹	۸۱.۱۹ %	۲۴۰,۱۲۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۴۰۰,۴۴۴	۱.۴۵ %	۵۹,۹۲۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸,۴۸۰	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۰,۳۲۱	۸۰.۶۵ %	۲۲۹,۴۴۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۳۹۹,۱۸۴	۱.۴۸ %	۵۷,۴۲۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۵,۷۳۵	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۱,۸۳۶	۸۰.۲۸ %	۲۱۸,۷۸۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۳۸۸,۱۰۹	۱.۵۴ %	۵۶,۲۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۲,۹۷۷	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۲,۱۰۸	۷۹.۰۳ %	۲۰۸,۸۳۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...384 »