صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۸۹۲,۳۵۵ | ۲.۹۴ % | ۵۴۷,۷۸۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۶,۶۵۲ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۷,۱۱۵ | ۸۰.۱۱ % | ۱۰۴,۳۳۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۸۹۴,۲۸۷ | ۲.۹۵ % | ۵۴۷,۳۷۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۴,۲۲۲ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۳,۶۹۴ | ۸۰.۱۲ % | ۹۳,۵۵۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۸۹۷,۸۴۰ | ۲.۹۵ % | ۵۴۸,۴۴۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۱,۷۰۹ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۰,۷۸۲ | ۸۰.۱۸ % | ۹۴,۵۰۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۹۰۱,۸۲۷ | ۲.۹۷ % | ۵۵۲,۷۶۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۹,۲۲۸ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۴,۵۴۱ | ۷۹.۶۷ % | ۲۴۵,۹۲۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۹۰۶,۴۶۸ | ۲.۹۸ % | ۵۵۲,۱۶۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۶,۵۹۶ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۶,۶۸۵ | ۷۹.۶۷ % | ۲۵۳,۳۷۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۹۰۴,۹۲۳ | ۲.۹۹ % | ۴۷۲,۱۳۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۳,۶۳۴ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۶,۶۹۸ | ۷۹.۸۹ % | ۲۴۲,۴۵۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۹۰۴,۹۲۳ | ۲.۹۹ % | ۴۷۲,۱۳۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۲۱۱ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۳,۹۲۰ | ۷۹.۸۵ % | ۲۵۳,۷۰۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۹۰۴,۹۲۳ | ۲.۹۹ % | ۴۷۲,۱۳۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۸,۷۸۹ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۳,۹۲۰ | ۷۹.۸۹ % | ۲۴۲,۷۷۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۹۱۰,۴۶۰ | ۳ % | ۴۷۱,۲۲۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۶,۱۸۹ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۷,۵۸۷ | ۷۹.۹۷ % | ۲۴۴,۳۲۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۹۰۶,۷۵۲ | ۳ % | ۴۶۳,۶۵۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۳,۷۹۵ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۸,۹۴۳ | ۷۹.۹۹ % | ۲۳۳,۴۳۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |