صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۹۴۷,۳۱۸ | ۳.۱۱ % | ۵۶۰,۷۰۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰,۲۴۴ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۱,۴۳۶ | ۷۹.۷ % | ۱۵۹,۶۶۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۹۴۸,۹۵۵ | ۳.۱۱ % | ۵۶۱,۷۴۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷,۹۴۱ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۴,۹۱۳ | ۷۹.۷۹ % | ۱۴۸,۷۸۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۹۴۸,۹۵۵ | ۳.۱۱ % | ۵۶۱,۷۴۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۵,۵۱۸ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۴,۹۱۳ | ۷۹.۸۲ % | ۱۳۷,۸۹۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۹۴۸,۹۵۵ | ۳.۱۱ % | ۵۶۱,۷۴۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳,۰۹۶ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۱,۹۲۵ | ۷۹.۸۵ % | ۱۲۷,۰۱۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۸۸۷,۶۸۸ | ۲.۹۲ % | ۵۵۸,۴۶۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۰,۵۷۹ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۴,۸۴۲ | ۸۰.۰۵ % | ۱۱۶,۱۹۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۸۹۰,۰۱۱ | ۲.۹۳ % | ۵۶۰,۱۱۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۸,۱۵۶ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۴,۳۵۰ | ۷۹.۹۲ % | ۱۵۳,۸۴۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۸۸۹,۵۰۵ | ۲.۹۳ % | ۵۵۵,۴۷۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۵,۸۷۸ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۱,۶۶۴ | ۷۹.۹۲ % | ۱۴۷,۵۶۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۸۹۰,۵۲۷ | ۲.۹۴ % | ۵۴۶,۹۲۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۳,۶۲۲ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۲,۷۱۴ | ۷۹.۹۸ % | ۱۳۶,۸۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۸۹۲,۳۵۵ | ۲.۹۴ % | ۵۴۷,۷۸۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۱,۴۹۷ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۷,۱۱۵ | ۸۰.۰۴ % | ۱۲۵,۹۹۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۸۹۲,۳۵۵ | ۲.۹۴ % | ۵۴۷,۷۸۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۹,۰۷۴ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۷,۱۱۵ | ۸۰.۰۸ % | ۱۱۵,۱۶۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |