صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۹۶۸,۸۳۲ | ۳.۱۹ % | ۵۵۱,۴۹۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۵,۶۰۲ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۸,۳۹۹ | ۷۹.۳۵ % | ۲۵۶,۲۶۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۹۶۰,۹۴۹ | ۳.۱۵ % | ۵۵۱,۱۱۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۲,۹۶۶ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۰,۲۹۶ | ۷۹.۴۹ % | ۲۴۶,۸۷۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۹۶۰,۰۵۸ | ۳.۱۱ % | ۵۵۱,۳۷۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۹,۹۸۹ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۴,۸۰۲ | ۷۹.۸ % | ۲۳۵,۹۹۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۹۶۰,۰۳۴ | ۳.۱۵ % | ۵۴۹,۰۴۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۰۹۷ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۱,۵۸۷ | ۷۹.۶ % | ۲۲۵,۰۶۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۹۶۰,۰۳۴ | ۳.۱۵ % | ۵۴۹,۰۴۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۷,۶۷۴ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۱,۵۸۷ | ۷۹.۶۴ % | ۲۱۴,۱۱۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۹۶۰,۰۳۴ | ۳.۱۵ % | ۵۴۹,۰۴۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۵,۶۸۳ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۱,۱۵۵ | ۷۹.۶۷ % | ۲۰۳,۱۷۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۹۵۹,۷۴۳ | ۳.۱۵ % | ۵۴۴,۱۲۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۳۷۲ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۵,۲۹۴ | ۷۹.۷۲ % | ۱۹۲,۲۷۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۹۶۴,۴۷۴ | ۳.۱۸ % | ۵۴۳,۱۶۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۵,۰۰۷ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۳,۹۸۱ | ۷۹.۵۴ % | ۱۸۱,۴۲۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۹۴۷,۳۱۸ | ۳.۱۱ % | ۵۶۰,۷۰۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲,۶۶۷ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۱,۴۳۶ | ۷۹.۶۶ % | ۱۷۰,۵۵۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |