ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱,۱۸۵,۹۹۷	۳.۲۹ %	۸۲۲,۱۰۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۵,۹۴۸	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۳۳۶,۵۴۶	۷۵.۸۸ %	۲۸۴,۹۵۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱,۱۷۷,۸۷۱	۳.۲۸ %	۸۱۴,۲۱۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴,۴۰۷	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۰۳,۹۵۴	۷۵.۸۲ %	۲۷۸,۴۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱,۱۵۱,۱۶۹	۳.۲۲ %	۷۹۸,۸۶۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱,۰۲۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۰۴,۱۰۴	۷۵.۸۸ %	۲۶۵,۹۰۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱,۱۵۱,۰۹۷	۳.۲۶ %	۸۰۰,۰۸۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۲۸۵	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۸,۲۸۵	۷۵.۶۲ %	۲۷۸,۲۱۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱,۱۵۱,۰۹۷	۳.۲۶ %	۸۰۰,۰۸۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۹,۲۰۵	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۸,۲۸۵	۷۵.۶۵ %	۲۶۵,۵۲۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱,۱۵۱,۰۹۷	۳.۲۶ %	۸۰۰,۰۸۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶,۳۱۶	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۰,۰۰۴	۷۵.۶۶ %	۲۶۰,۸۸۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۱,۱۴۸,۹۶۲	۳.۲۶ %	۷۹۶,۷۸۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۹۱۴	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۷۲,۰۹۸	۷۵.۴۵ %	۳۰۹,۳۳۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۱,۱۴۹,۲۱۵	۳.۲۵ %	۷۹۲,۱۳۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۰۶۴	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۳,۶۰۲	۷۵.۵۷ %	۲۹۶,۷۶۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱,۱۶۲,۰۱۹	۳.۲۹ %	۷۴۱,۵۱۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶,۱۱۷	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۹,۶۹۳	۷۶.۲۴ %	۲۸۹,۱۸۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱,۱۵۴,۱۱۷	۳.۲۹ %	۶۹۵,۵۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۰,۴۴۵	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۹,۶۱۳	۷۶.۲۲ %	۲۷۶,۵۲۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...384 »