ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۱,۰۴۳	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۵,۵۷۸	۷۴.۶۹ %	۲۵۶,۹۰۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۸,۲۵۹	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۴,۸۷۸	۷۴.۷۳ %	۲۴۵,۵۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۱۰۷,۷۸۹	۳.۵۶ %	۶۲۵,۴۸۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴,۴۷۹	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۱,۷۴۷	۷۴.۶۵ %	۲۳۷,۴۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱,۱۰۹,۴۵۸	۳.۵۵ %	۶۲۴,۶۳۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۱,۶۴۵	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۱,۴۹۸	۷۴.۸۵ %	۲۲۴,۸۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱,۱۰۶,۱۲۶	۳.۵۷ %	۶۱۸,۹۶۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۹,۴۹۸	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۰,۶۳۸	۷۵.۳۴ %	۲۱۳,۶۲۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱,۱۰۱,۷۰۱	۳.۵۷ %	۶۱۱,۶۶۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸,۵۹۹	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۸,۱۲۱	۷۵.۶ %	۲۱۲,۳۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۸ %	۶۰۸,۷۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۸,۸۹۶	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۰۱,۸۷۷	۷۵.۵۳ %	۲۰۱,۱۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۸ %	۶۰۸,۷۳۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۶,۲۳۴	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵,۵۰۷	۷۵.۵۴ %	۱۹۶,۱۶۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱,۰۹۵,۹۹۳	۳.۵۹ %	۶۰۸,۷۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۳,۵۷۲	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۴,۰۶۱	۷۵.۵۸ %	۱۸۵,۴۲۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۱,۰۹۱,۹۳۵	۳.۵۹ %	۶۱۹,۵۵۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰,۴۰۲	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۷,۰۱۸	۷۵.۷ %	۱۷۴,۳۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...384 »