ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱,۱۲۷,۶۳۶	۳.۳۹ %	۶۴۲,۹۴۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۳,۷۸۲	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۳,۰۴۷	۷۵.۸ %	۲۶۳,۳۴۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱,۱۲۲,۰۰۰	۳.۳۶ %	۶۲۸,۳۰۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۲,۳۹۲	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۱,۷۹۶	۷۵.۹۲ %	۲۷۳,۶۷۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۱,۱۲۲,۹۸۳	۳.۴ %	۶۲۷,۴۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۲,۷۵۸	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۱,۸۱۸	۷۵.۶۵ %	۲۶۱,۶۸۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱,۱۲۲,۹۸۳	۳.۴ %	۶۲۷,۴۰۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۹,۹۴۶	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۵,۴۴۸	۷۵.۶۶ %	۲۵۵,۸۲۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱,۱۲۲,۹۸۳	۳.۴۱ %	۶۲۷,۴۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۷,۱۳۵	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۳,۷۷۸	۷۵.۷ %	۲۴۳,۸۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱,۱۲۳,۳۴۷	۳.۴۶ %	۶۲۹,۵۲۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۴,۴۸۰	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۱,۶۶۴	۷۵.۳۸ %	۲۳۶,۶۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۱۱۶,۰۹۰	۳.۵ %	۶۳۲,۱۱۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱,۱۸۸	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۴,۷۱۳	۷۴.۹۳ %	۲۲۵,۱۸۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱,۱۱۳,۰۷۰	۳.۵ %	۶۳۱,۸۹۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۹۷۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۸,۷۱۳	۷۵ %	۲۱۴,۰۳۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱,۱۱۴,۰۷۸	۳.۵۲ %	۶۲۶,۲۹۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۵۵۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۸,۵۰۵	۷۴.۷۹ %	۲۷۴,۵۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱,۱۰۹,۴۱۹	۳.۵۵ %	۶۲۵,۰۵۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۳,۸۲۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۰,۶۷۴	۷۴.۶۸ %	۲۶۳,۲۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...384 »