ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱,۱۵۴,۱۱۷	۳.۲۹ %	۶۹۵,۵۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۷,۶۷۵	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۶,۴۲۸	۷۶.۲۴ %	۲۶۷,۰۰۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱,۱۵۴,۱۱۷	۳.۳ %	۶۹۵,۵۴۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۴,۹۰۵	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۶,۴۲۸	۷۶.۲۸ %	۲۵۴,۳۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱,۱۵۴,۱۱۷	۳.۳ %	۶۹۵,۵۴۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲,۱۳۶	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۵,۸۲۸	۷۶.۳۱ %	۲۴۱,۶۴۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۱,۱۴۶,۶۳۴	۳.۲۸ %	۶۴۸,۵۷۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۴,۸۹۲	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۶,۸۷۳	۷۶.۲۹ %	۲۳۹,۳۶۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱,۱۴۱,۳۹۵	۳.۲۹ %	۶۴۲,۵۰۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۸۹۷	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۲,۲۶۴	۷۶.۲ %	۲۲۶,۸۸۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱,۱۳۸,۹۱۷	۳.۲۵ %	۶۳۹,۸۸۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۶,۰۶۴	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۸,۶۲۳	۷۶.۴۶ %	۲۲۰,۷۹۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۱,۱۳۹,۴۸۱	۳.۲۹ %	۶۳۵,۳۴۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۸۷۳	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۱,۳۵۲	۷۶.۲۱ %	۲۰۸,۷۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۲۹ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۷,۴۹۸	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۵۰۱,۴۷۰	۷۶.۳ %	۱۹۶,۲۴۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۴,۷۳۰	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۱,۲۷۹	۷۶.۳۱ %	۱۹۳,۵۶۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۲,۴۰۸	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸,۱۸۴	۷۶.۳۳ %	۱۸۲,۹۳۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...384 »