ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۹,۶۴۱	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸,۱۸۴	۷۶.۳۷ %	۱۷۰,۴۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۶,۸۷۵	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۱,۸۱۴	۷۶.۳۶ %	۱۷۴,۴۶۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳.۳ %	۶۳۳,۱۰۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۴,۱۰۸	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۶,۷۱۸	۷۶.۳۸ %	۱۶۷,۰۷۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱,۱۴۴,۰۹۸	۳.۳ %	۶۳۲,۶۸۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۹,۸۲۷	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۴,۶۱۳	۷۶.۴۶ %	۱۵۴,۹۶۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۱,۱۴۲,۴۴۶	۳.۳۴ %	۶۳۵,۱۶۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۷,۶۹۲	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۸۴,۲۸۱	۷۶.۵۸ %	۱۴۲,۷۳۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۱,۱۴۲,۴۴۶	۳.۳۴ %	۶۳۵,۱۶۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۴,۹۲۷	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۸۴,۲۸۱	۷۶.۶۱ %	۱۳۰,۴۵۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱,۱۴۲,۴۴۶	۳.۳۴ %	۶۳۵,۱۶۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۲,۱۶۱	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۰,۲۲۹	۷۶.۶۱ %	۱۳۰,۰۲۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱,۱۴۰,۸۹۲	۳.۳۸ %	۶۳۴,۵۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۸,۵۱۲	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۱,۳۰۲	۷۶.۰۴ %	۲۹۴,۱۱۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱,۱۳۲,۲۵۱	۳.۳۷ %	۶۳۸,۹۳۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۶,۲۳۴	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۱,۱۱۳	۷۶ %	۲۷۵,۳۳۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...384 »