ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۱,۱۳۷,۲۴۹	۳.۰۳ %	۸۲۳,۱۸۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۹۲۴	۱۷ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۷,۹۵۴	۷۷.۲۵ %	۲۰۱,۰۷۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱,۱۳۷,۲۴۹	۳.۰۳ %	۸۲۳,۱۸۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۸۸,۲۸۴	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۱,۲۰۴	۷۷.۲۶ %	۱۹۲,۷۲۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱,۱۳۹,۰۵۴	۳.۰۵ %	۸۲۲,۳۸۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۷,۰۳۰	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۴,۹۶۹	۷۶.۸۷ %	۱۸۵,۵۹۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱,۱۳۳,۸۷۳	۳.۰۸ %	۸۰۰,۰۶۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۵,۶۰۶	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۷,۳۷۵	۷۶.۸۸ %	۱۷۴,۵۳۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱,۱۳۹,۳۸۳	۳.۱۱ %	۷۹۳,۸۱۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴,۴۱۲	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۹,۱۹۴	۷۶.۷۹ %	۱۶۱,۶۳۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱,۱۴۹,۱۱۲	۳.۱۵ %	۸۰۱,۵۲۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۷,۴۲۳	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۹۵۴,۴۲۸	۷۶.۶۳ %	۱۶۶,۸۹۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۳,۶۸۲	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۲,۷۶۹	۷۶.۱ %	۳۳۱,۱۹۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۲,۵۹۸	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۲,۷۶۹	۷۶.۱۳ %	۳۱۸,۰۵۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱,۱۴۸,۸۰۳	۳.۱۶ %	۸۰۲,۹۸۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱,۵۱۴	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۴۵,۱۲۵	۷۶.۱۳ %	۳۱۲,۵۰۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۱,۱۸۰,۳۸۷	۳.۲۶ %	۸۰۵,۹۱۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۵۹۹	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۱,۷۶۲	۷۵.۹۹ %	۳۰۸,۷۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...384 »