ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۱,۱۰۲,۰۱۹	۲.۹۵ %	۸۲۷,۳۷۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۲,۳۰۳	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۳,۵۸۲	۷۲.۹۷ %	۳۴۳,۳۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱,۰۸۴,۱۶۱	۲.۹۶ %	۸۳۵,۴۸۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۹,۵۸۶	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۶,۵۰۵	۷۵.۴۳ %	۳۵۷,۴۴۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۱۳۹,۹۷۶	۳.۱۳ %	۸۴۹,۳۲۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵,۳۰۸	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۲۱۲,۱۷۲	۷۴.۷۹ %	۲۹۰,۳۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۱۵۴,۴۰۸	۳.۱۶ %	۸۴۴,۷۲۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶,۰۷۱	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۱,۳۲۰	۷۵.۳۸ %	۲۷۳,۷۲۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱,۱۵۵,۹۰۷	۳.۱۸ %	۸۴۴,۶۶۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۷,۶۷۷	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۴۰,۰۹۶	۷۵.۳۷ %	۳۲۷,۷۰۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱,۱۵۵,۹۰۷	۳.۱۸ %	۸۴۴,۶۶۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۳,۴۴۹	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۴۰,۰۹۶	۷۵.۴ %	۳۱۶,۴۰۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۱۵۵,۹۰۷	۳.۱۸ %	۸۴۴,۶۶۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸,۱۱۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۱۴,۳۲۱	۷۵.۳۷ %	۳۲۱,۴۹۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱,۱۵۴,۰۴۰	۳.۲ %	۸۳۸,۷۱۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۹,۸۹۱	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۷,۳۴۶,۳۲۹	۷۵.۷۳ %	۳۱۰,۲۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱,۱۵۱,۵۴۸	۳.۱۷ %	۸۴۱,۰۸۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۵,۷۶۸	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۱,۹۲۶	۷۵.۹۵ %	۲۹۹,۲۰۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱,۱۵۰,۵۱۱	۳.۱۵ %	۸۴۵,۶۵۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۳,۸۷۱	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۹۱,۰۷۴	۷۶.۳۹ %	۲۸۹,۷۶۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...384 »