ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱,۱۲۴,۸۹۰	۲.۹۹ %	۹۱۴,۳۰۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱,۹۶۹	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۸۱,۲۱۸	۷۴.۷۹ %	۲۵۷,۱۸۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱,۱۲۴,۸۹۰	۲.۹۹ %	۹۱۴,۳۰۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷,۴۳۸	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۸۱,۲۱۸	۷۴.۸۲ %	۲۴۵,۴۳۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱,۱۲۴,۸۹۰	۲.۹۹ %	۹۱۴,۳۰۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۲,۹۰۸	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۳,۲۲۴	۷۴.۸۴ %	۲۴۱,۴۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱,۱۲۳,۶۶۹	۲.۹۸ %	۹۰۵,۳۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۸,۳۷۸	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۲۷۵,۵۳۱	۷۴.۹۵ %	۲۳۴,۱۲۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱,۱۰۷,۵۰۶	۲.۹۵ %	۸۸۶,۰۰۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۴,۹۲۸	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸,۲۷۳,۹۰۸	۷۵.۲۱ %	۳۶۰,۲۲۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱,۱۰۳,۶۸۸	۲.۹۳ %	۸۷۱,۱۳۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۱,۷۳۱	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۳,۳۳۸	۷۴.۰۹ %	۳۵۰,۷۵۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱,۱۰۱,۳۲۲	۲.۹۴ %	۸۵۵,۷۵۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۷,۲۶۲	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۵,۸۶۴	۷۵.۰۹ %	۳۵۲,۵۳۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۱,۱۰۲,۰۲۷	۲.۹۸ %	۸۲۹,۱۰۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۲,۷۹۴	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۱,۶۰۸	۷۴.۸۶ %	۳۶۱,۲۱۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۱,۱۰۲,۰۲۷	۲.۹۸ %	۸۲۹,۱۰۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۲۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۱,۶۰۸	۷۴.۸۹ %	۳۴۹,۹۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۱,۱۰۲,۰۲۷	۲.۹۸ %	۸۲۹,۱۰۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۳,۸۵۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۶,۶۶۷	۷۴.۰۷ %	۳۴۴,۷۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...384 »