ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱,۰۶۱,۶۹۴	۲.۸ %	۵۶۳,۱۸۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۲,۳۴۹	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۴,۷۹۲	۷۶.۰۸ %	۳۲۲,۹۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱,۰۵۷,۲۰۱	۲.۷۸ %	۵۵۷,۲۶۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۳,۵۷۷	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۶,۰۸۴	۷۶.۱۷ %	۳۱۳,۹۶۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱,۰۵۳,۷۳۴	۲.۷۹ %	۵۵۲,۰۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۵,۳۲۶	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۸,۵۱۷	۷۶.۱۴ %	۳۰۲,۶۵۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱,۰۵۳,۷۳۴	۲.۷۹ %	۵۵۲,۰۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۲,۲۲۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۸۸,۵۱۷	۷۶.۱۶ %	۲۹۱,۰۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱,۰۵۳,۷۳۴	۲.۷۹ %	۵۵۲,۰۲۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۹,۱۳۶	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۸,۳۲۵	۷۶.۱۷ %	۲۸۹,۳۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱,۰۵۰,۶۸۸	۲.۷۹ %	۵۳۵,۴۳۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰,۵۵۸	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۸۶,۳۹۸	۷۴.۲۵ %	۷۰۹,۴۰۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱,۰۵۲,۶۲۱	۲.۷۶ %	۵۴۰,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۹,۹۱۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۴۱۴,۰۰۶	۷۴.۵۸ %	۵۸۱,۳۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱,۰۵۲,۳۹۱	۲.۷۸ %	۵۲۹,۰۰۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۴۱۸	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۸,۰۵۶,۱۶۸	۷۳.۹۹ %	۷۷۴,۹۵۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱,۱۱۵,۳۸۱	۲.۹۶ %	۸۳۶,۲۰۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۵,۶۸۴	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۸,۸۴۸	۷۵.۲۳ %	۳۵۳,۷۵۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...384 »