صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۱,۵۷۷,۲۲۹ | ۴.۴۱ % | ۱,۰۷۱,۴۶۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰,۶۰۵ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۱,۹۳۲ | ۶۹.۹۸ % | ۲۵۴,۹۷۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۱,۵۶۸,۸۴۳ | ۴.۳۸ % | ۱,۰۱۱,۴۶۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۴,۹۷۲ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۰,۶۷۸ | ۷۰.۲۲ % | ۲۴۵,۵۹۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۱,۵۵۴,۹۳۶ | ۴.۳۳ % | ۱,۰۲۰,۲۶۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۰,۵۲۰ | ۲۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۶,۱۷۱ | ۷۰.۳۶ % | ۲۳۵,۰۴۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۱,۵۳۵,۶۸۷ | ۴.۲۸ % | ۱,۰۱۳,۱۳۵ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۸,۰۴۴ | ۲۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۳,۴۶۶ | ۷۰.۳۵ % | ۲۴۰,۸۹۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱,۵۲۱,۹۹۵ | ۴.۲۱ % | ۹۸۸,۰۷۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۶,۴۰۹ | ۲۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۴,۸۶۷ | ۷۰.۳۳ % | ۳۲۷,۷۰۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱,۵۴۱,۱۶۹ | ۴.۲۶ % | ۱,۰۰۸,۸۷۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۷,۰۷۳ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۵۵,۸۲۲ | ۷۰.۴۱ % | ۳۰۹,۷۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۱,۵۴۱,۱۶۹ | ۴.۲۶ % | ۱,۰۰۸,۸۷۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۳,۸۲۷ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۵۵,۸۲۲ | ۷۰.۴۴ % | ۲۹۸,۹۹۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۱,۵۴۱,۱۶۹ | ۴.۲۶ % | ۱,۰۰۸,۸۷۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۰,۵۸۵ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۳,۹۹۴ | ۷۰.۴۹ % | ۲۸۸,۶۵۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۱,۵۴۲,۹۹۴ | ۴.۲۵ % | ۱,۰۱۶,۱۲۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۵,۳۴۸ | ۲۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۵,۱۰۸ | ۷۰.۷۶ % | ۲۷۹,۸۰۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱,۵۳۸,۸۴۳ | ۴.۲۳ % | ۱,۰۲۵,۹۱۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۱,۷۶۱ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۴,۶۹۵ | ۷۰.۶۸ % | ۲۶۹,۳۹۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |