ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱,۴۵۷,۹۹۲	۴.۱۸ %	۱,۰۲۵,۰۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۶,۸۲۰	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۷,۰۷۸	۷۰.۳۳ %	۲۶۶,۷۸۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۶,۳۳۱	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۹,۷۲۹	۷۰.۳۵ %	۲۵۶,۵۶۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۳,۰۱۳	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۷,۲۶۳	۷۰.۳۷ %	۲۴۹,۰۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۹,۶۹۸	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۷,۲۶۳	۷۰.۴ %	۲۳۸,۸۷۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱,۴۵۲,۳۳۴	۴.۱۸ %	۱,۰۴۸,۳۵۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱,۸۲۷	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۹,۶۰۱	۷۰.۴۳ %	۲۳۱,۱۳۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱,۴۴۴,۸۱۱	۴.۱۷ %	۱,۰۳۷,۲۲۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۸,۲۱۷	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۶,۱۲۰	۷۰.۴۳ %	۲۲۵,۸۹۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱,۴۴۲,۹۴۹	۴.۱۷ %	۱,۰۳۶,۴۳۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۲,۷۵۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۸,۴۴۲	۷۰.۴۱ %	۲۰۹,۰۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱,۴۵۹,۸۴۶	۴.۲۱ %	۱,۰۲۹,۴۳۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۶,۴۶۴	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۶,۲۰۶	۷۰.۴۲ %	۲۵۶,۳۶۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۳ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۶,۴۰۳	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۴,۷۵۲	۷۰.۵۵ %	۲۳۰,۰۷۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱,۴۶۸,۷۲۶	۴.۲۳ %	۱,۰۴۶,۸۷۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳,۱۰۹	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۸,۲۱۷	۷۰.۵۶ %	۲۲۶,۳۷۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...384 »