صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۱,۵۸۵,۱۷۱ | ۴.۴۸ % | ۱,۲۶۹,۵۲۷ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۲,۵۷۹ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۵,۴۵۶ | ۶۹.۲ % | ۳۵۱,۱۵۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۱,۵۹۵,۸۰۴ | ۴.۵ % | ۱,۲۶۵,۰۸۷ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۱,۳۳۲ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۲,۵۴۲ | ۶۹.۰۳ % | ۳۳۸,۶۵۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۳۹,۰۰۲ | ۰.۱۱ % | ۲,۸۲۱,۸۲۸ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۸,۱۶۵ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۲,۵۴۲ | ۶۹.۰۶ % | ۳۲۸,۵۵۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۴۰,۳۶۲ | ۰.۱۱ % | ۲,۸۲۱,۲۴۷ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۴,۸۷۴ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۲,۵۴۲ | ۶۹.۰۸ % | ۳۱۸,۶۲۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۴۶,۶۹۹ | ۰.۱۳ % | ۲,۶۴۱,۵۹۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۹,۹۱۱ | ۲۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۳,۵۹۷ | ۶۹.۶۳ % | ۳۰۹,۸۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۵,۶۲۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۸۱,۱۴۶ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۱,۱۴۳ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۰,۶۳۹ | ۶۹.۷ % | ۲۹۹,۹۱۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۱,۵۷۰,۳۸۶ | ۴.۴۱ % | ۱,۰۹۷,۴۸۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵,۴۳۹ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶,۹۶۲ | ۶۹.۶ % | ۲۹۲,۲۸۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۱,۵۷۳,۲۴۳ | ۴.۴ % | ۱,۰۹۱,۱۶۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۳,۹۹۵ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۶,۴۱۷ | ۶۹.۸۳ % | ۲۸۴,۷۶۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۱,۵۷۷,۲۲۹ | ۴.۴ % | ۱,۰۷۱,۵۱۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۷,۱۴۲ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۱,۹۳۲ | ۶۹.۹۳ % | ۲۷۵,۳۹۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۱,۵۷۷,۲۲۹ | ۴.۴ % | ۱,۰۷۱,۴۹۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۳,۸۷۲ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۱,۹۳۲ | ۶۹.۹۶ % | ۲۶۵,۵۲۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |