صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۱,۵۸۰,۱۸۶ | ۴.۶۵ % | ۱,۳۷۶,۵۸۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۰,۹۱۹ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۶,۴۷۷ | ۶۷.۸۲ % | ۲۳۶,۲۸۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۱,۵۷۴,۹۲۵ | ۴.۶۵ % | ۱,۳۷۰,۰۱۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۶,۳۵۱ | ۲۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۸,۳۲۵ | ۶۷.۷۹ % | ۲۲۶,۱۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۱,۵۷۲,۹۶۳ | ۴.۶۲ % | ۱,۳۷۴,۳۸۵ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۷,۱۴۳ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۷,۵۸۲ | ۶۷.۹۹ % | ۲۱۵,۹۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۱,۵۷۶,۲۷۲ | ۴.۶۲ % | ۱,۳۷۸,۰۶۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۴,۵۲۶ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۴۸,۹۹۹ | ۶۸.۱۵ % | ۲۰۶,۲۲۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۱,۵۷۶,۲۰۳ | ۴.۶۲ % | ۱,۳۷۸,۰۶۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۱,۳۳۶ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۴۵,۹۱۷ | ۶۸.۱۷ % | ۱۹۹,۸۴۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۱,۵۷۶,۱۱۶ | ۴.۶۲ % | ۱,۳۷۸,۰۶۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۸,۱۴۸ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۱,۸۰۸ | ۶۷.۶۳ % | ۳۸۱,۹۵۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۱,۵۷۹,۵۳۶ | ۴.۶۱ % | ۱,۳۷۱,۵۸۲ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۴,۷۵۰ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۴,۲۰۵ | ۶۷.۸۲ % | ۳۷۲,۳۰۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۱,۵۸۰,۳۰۸ | ۴.۵۸ % | ۱,۳۵۰,۰۸۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۶,۱۸۹ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۵,۰۳۳ | ۶۸.۱۴ % | ۳۶۸,۶۴۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۱,۵۷۷,۸۹۹ | ۴.۵۶ % | ۱,۲۷۴,۷۵۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۹,۷۱۶ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۴,۵۱۴ | ۶۸.۳۸ % | ۳۵۹,۶۵۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۱,۵۸۵,۱۷۱ | ۴.۴۸ % | ۱,۲۶۹,۵۲۷ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۲,۵۷۹ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۵,۴۵۶ | ۶۹.۲ % | ۳۵۱,۱۵۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |