ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱,۵۸۵,۱۳۵	۳.۹ %	۱,۳۶۱,۹۲۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۰,۰۱۹	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۳,۲۱۹	۷۲.۵۱ %	۲۰۳,۰۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱,۵۹۷,۲۲۲	۳.۹۲ %	۱,۳۸۰,۳۱۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۳۵,۴۹۴	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۶,۹۳۴	۷۲.۷۴ %	۱۸۵,۳۶۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱,۵۹۱,۷۵۴	۳.۹۱ %	۱,۳۷۱,۵۸۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۷,۰۸۴	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۶,۷۶۱	۷۲.۷۸ %	۱۸۵,۸۵۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱,۵۹۱,۶۹۸	۳.۹۱ %	۱,۳۷۱,۵۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۳,۸۴۹	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۶,۷۶۱	۷۲.۸۱ %	۱۷۳,۷۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱,۵۹۱,۶۰۶	۳.۹۱ %	۱,۳۷۱,۴۸۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۰,۶۱۷	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۳,۸۵۵	۷۲.۸۳ %	۱۶۲,۶۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱,۵۹۰,۶۹۶	۳.۹۸ %	۱,۳۶۵,۴۸۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۱,۸۸۶	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۶,۶۵۵	۷۲.۳۹ %	۱۵۲,۹۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱,۵۹۴,۴۱۰	۴.۰۵ %	۱,۳۶۳,۸۰۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳,۴۶۱	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۴,۸۷۲	۷۱.۸ %	۲۵۱,۹۸۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱,۵۹۷,۹۷۷	۴.۱۳ %	۱,۳۷۲,۷۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱,۵۱۹	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۴,۲۵۰	۷۱.۴ %	۲۴۰,۶۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱,۵۹۷,۴۵۳	۴.۲۳ %	۱,۳۹۵,۳۱۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰,۶۴۱	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹,۳۲۱	۷۰.۷۶ %	۲۳۶,۰۰۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱,۵۸۸,۵۷۴	۴.۳۱ %	۱,۳۹۵,۹۹۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۹,۱۲۴	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۲ %	۲۴۸,۶۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...384 »